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Allianz Global Investors Fund V Allianz Japan Smaller Companies A - Porträt

57,85 -2,26%
Börse: STU Zeit: 26.05.17 WKN:933998 ISIN:IE0002554024 Symbol:DJL4 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Japan SmallCap

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Kursdaten

Stuttgart
57,85
-2,26%
-1,34
Währung: EUR
Zeit: 26.05.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 57,85
Ausgabe: 61,32
Aktuell
Eröffnung: 59,00
Tages-Hoch: 59,21
Tages-Tief: 57,85
Schlusskurs: 59,19
Kennzahlen
Performance 1J: +20,42%
Volatilität 1J: 14,00%
Sharpe Ratio 1J: 1,53
Fondsvolumen: 24 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors Ireland Ltd
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Japan SmallCap
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
Auflage: 06.03.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 24 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 24 Mio EUR
Fondsmanager: Koji Nakatsuka
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
1 Stand: 24.05.2017
2 Stand: 30.04.2017
3 Stand: 24.05.2017

Top Holdings

Stand: 31.12.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,42% +93,03% +125,41% +91,38%
Benchmark2 +21,65% +56,78% +164,83% +41,47%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI JAPAN SMALL CAP

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 14,41% 0,66 18,32

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,04%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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