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Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities S IT - Porträt

148,22 -0,03%
WKN:A0NB6P ISIN:LU0337413834 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

148,22
-0,05
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 148,22
Ausgabe: 148,22
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 148,22
Kennzahlen
Performance 1J: +5,07%
Volatilität 1J: 2,42%
Sharpe Ratio 1J: 2,48
Fondsvolumen: 27 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Bantl Opp Opp S IT ist im Berichtsmonat September fast unverändert geblieben (+0,3%). Die Performance des Fonds hat sich somit im Monat September entsprechend dem August entwickelt. Den vorhergehenden Monat hatte er auch beinahe ohne Veränderung beendet (+0,2%). Der Fonds schnitt schlechter als die Benchmark, der MSCI EMU NR EUR, ab (Benchmark: +3,7%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities S IT
Gesellschaft (KVG): Bantleon Bank AG
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.02.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 247 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 27 Mio EUR
Fondsmanager: Bantleon
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 148,22 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,07% +1,24% +0,83% +28,35%
Benchmark2 +11,03% +25,75% +45,66% +82,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.16 Halbjahresbericht(HA):
31.05.19 Jahresbericht(RE):
07.10.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,63%
Total Expense Ratio: 0,64%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.05.2018

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bantleon Bank AG

 

Adresse:

Bantleon Bank AG
Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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