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Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC American Extended Alpha Fund Retail Accumulation USD - Porträt

5,06 -0,51%
Börse: INVF Zeit: 15:23:00 WKN:A0M5LC ISIN:GB00B28CMR29 Symbol:WXUB Gattung:Fonds Fondsart:Aktien USA

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
5,06
-0,51%
-0,03
Währung: USD
Zeit: 15:23:00
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 5,06
Ausgabe: 5,33
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 5,09
Kennzahlen
Performance 1J: +22,76%
Volatilität 1J: 12,05%
Sharpe Ratio 1J: 1,63
Fondsvolumen: 85 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Threadneedle Investment Services Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien USA
Land: Großbritannien
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 22.10.07
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.3: 85 Mio EUR
Fondsmanager: Neil Robson
Ashish Kochar
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: --
3 Stand: 20.02.2018

Top Holdings

Stand: 31.10.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +22,76% +42,94% +90,32% +166,56%
Benchmark2 +17,13% +33,83% +92,70% +133,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI USA

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 20,22% 1,74 7,61

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,015%
Total Expense Ratio: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 70,80
Aktiengewinn (KSTG): 69,88
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,004
Ertragsausgleich: k.a.
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