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Baring Russia Fund Baring Russia Fund A USD Acc - Porträt

67,75 +0,37%
WKN:926107 ISIN:LU0073418229 Symbol:0NT1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Russische Föderation
Zeit: 13.09.19 Investmentfonds

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Kursdaten

67,75
+0,25
+0,37%
Währung: USD
Zeit: 13.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 67,75
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 67,50
Kennzahlen
Performance 1J: +20,16%
Volatilität 1J: 14,63%
Sharpe Ratio 1J: 1,30
Fondsvolumen: 32 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Baring Rus Russia Fd A $ musste im Monat Juli eine Wertentwicklung von -0,6% hinnehmen, die Benchmark, der MSCI RUSSIA NR LOC, schloss den Juli im Verhältnis hierzu sogar mit +2,2% im Plus. Die Performance des Fonds entwickelte sich schlechter als im Juni (Vormonat: +8,8%). Werte im Bereich Energie machen 34,8% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (19,5%), Finanzwesen (15,2%), Kommunikationsdienste (10%) und Bedarfsgüter (9,5%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Russische Föderation
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 24.03.97 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 33 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 32 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Levy
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 06.09.2019
2 Stand: 06.09.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,16% +33,03% +25,14% +39,51%
Benchmark2 +28,67% +62,51% +110,30% +201,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI RUSSIA NR LOC

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,82%

Top Holdings

Stand: 30.04.2019
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