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AES Struktur Selekt - Porträt

39,33 EUR -0,03%
WKN:A0LBS1 ISIN:DE000A0LBS16 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds
Zeit: 18.09.20 Börse: INVF

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Kursdaten

39,33
-0,01
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 18.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 39,33
Ausgabe: 41,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 39,33
Kennzahlen
Performance 1J: -7,46%
Volatilität 1J: 14,00%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 7 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im August stieg der AES Struktur Selekt um +1,4%, den vorhergehenden Monat Juli hatte er im Vergleich dazu sogar mit -0,9% im Minus abgeschlossen. Der Fonds hält Aktien (50,8%) und Anleihen (9,7%). Anteilswerte im Sektor Finanzwesen machen 50,8% des Portfolios aus. Top-Holdings im Fonds sein 0, 2% Italien 2017/15.10.2020 (5,2%), GOSA BONUSZTF SX5E 18.12.2020 BONUS:3600 BV:1 (5,1%) und LBBW BONUSZTF SX5E 19.09.2024 BONUS:4010 BV:1 (4,8%). Der AES Struktur Selekt konzentriert sich auf die Regionen Deutschland, gefolgt vom Italien und den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AES Struktur Selekt
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Strukturierter Fonds
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 29.12.06 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 7 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 7 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 39,33 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.09.2020
2 Stand: 16.09.2020

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird überwiegend in strukturierte Finanzprodukte mit dem Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie in Aktien und Derivaten angelegt. Die Auswahl der Investments erfolgt durch aktives Management, welches solche Produkte bevorzugt, deren Underlying in führenden Aktienindizes enthalten ist bzw. an den Börsen mit hoher Liquidität gehandelt werden. Durch aktive Nutzung des Basiswerteuniversums (u. a. Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Emittenten und Laufzeiten entsteht eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung. Diese soll mittel- und langfristig auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte solide Erträge erwirtschaften, eine geringe Volatilität aufweisen sowie eine attraktive Partizipation an positiven Trends bieten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -7,46% -9,52% -1,02% +0,50%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.01.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
19.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2020

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 11
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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