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AES Struktur Selekt - Porträt

42,82 +0,19%
WKN:A0LBS1 ISIN:DE000A0LBS16 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds
Zeit: 13.12.19 Börse: INVF

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Kursdaten

42,82
+0,08
+0,19%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,82
Ausgabe: 44,96
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,82
Kennzahlen
Performance 1J: +5,79%
Volatilität 1J: 3,99%
Sharpe Ratio 1J: 1,27
Fondsvolumen: 9 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat November wies der AES Struktur Selekt beinahe keine Veränderung auf (+0,4%), im Oktober war er ebenfalls beinahe unverändert geblieben (+0,5%). Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat den vergangenen Monat sogar mit einem Zuwachs von +4,0% beendet. Investiert wird zu 46,5% in Aktien. Der Fonds investiert in den Bereich Finanzwesen (46,5%). Die wichtigste Einzelposition ist DBK BONUSZTF SX5E 20.12.2019 BONUS:3500 BV:1 (8,9%), gefolgt von SG EXPRESSZTF SX5E 11.03.2020 BV:1 (5,9%), LBBW BONUSZTF SX5E 15.11.2019 BONUS:3926.73 BV:1 (5,9%), DEKABANK EXPRESSZTF BASKET 18.02.2020 BV:1 (5,5%) und Leonteq Sec AG EXPRESSZTF Stxe 600 Telecom.Pr.Eur (4,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: AES Struktur Selekt
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Strukturierter Fonds
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 29.12.06 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 9 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 9 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 42,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird überwiegend in strukturierte Finanzprodukte mit dem Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie in Aktien und Derivaten angelegt. Die Auswahl der Investments erfolgt durch aktives Management, welches solche Produkte bevorzugt, deren Underlying in führenden Aktienindizes enthalten ist bzw. an den Börsen mit hoher Liquidität gehandelt werden. Durch aktive Nutzung des Basiswerteuniversums (u. a. Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Emittenten und Laufzeiten entsteht eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung. Diese soll mittel- und langfristig auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte solide Erträge erwirtschaften, eine geringe Volatilität aufweisen sowie eine attraktive Partizipation an positiven Trends bieten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,79% +3,97% +4,57% +8,10%
Benchmark2 +19,84% +38,53% +52,63% +145,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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