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PI Global Value Fund EUR-P - Porträt

239,03 +0,03%
WKN:A0NE9G ISIN:LI0034492384 Symbol:2IMB Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 22.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

239,03
+0,08
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 239,03
Ausgabe: 250,98
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 238,95
Kennzahlen
Performance 1J: -1,44%
Volatilität 1J: 10,76%
Sharpe Ratio 1J: -0,11
Fondsvolumen: 72 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Juli hat der PI Global Value Fund €-P eine Wertentwicklung von +3,7% erzielt (Vormonat: +4,0%). Der Fonds hat sich entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, entwickelt. Die Benchmark beendete den Berichtsmonat nämlich ähnlich dazu mit einem starken Anstieg um +2,8%. Zusätzlich zu dem Sektor IT/Internet (22,3%) legt der Fonds auch in die Sektoren Finanzen (19,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (12,2%), Industrie (9,6%) und Kommunikationsdienste (8,5%) an. Top-Holdings des Fonds sind ATOSS SOFTWARE AG (5,8%), Barrick Gold Corporation (4,6%) und APPLE (3,8%). Prozentual ist der PI Global Value Fund €-P am stärksten in der Region USA (31,3%) vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): IFM Independent Fund Management AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Liechtenstein Fondswährung: Euro
Auflage: 17.03.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 97 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 72 Mio EUR
Fondsmanager: IFM Independent Fund Management AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 30.10.2018
2 Stand: 30.10.2018

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,44% +30,56% +14,97% +145,56%
Benchmark2 -0,60% +27,65% +32,96% +137,40%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 17,34% 1,12 10,08

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,85%

Top Holdings

Stand: 30.06.2019
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