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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) - Porträt

96,24 +0,06%
Börse: INVF Zeit: 25.04.19 WKN:A2ARH3 ISIN:LU1480268660 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregie...

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Kursdaten

96,24
+0,06
+0,06%
Währung: EUR
Zeit: 25.04.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 96,24
Ausgabe: 99,13
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,24
Kennzahlen
Performance 1J: -0,52%
Volatilität 1J: 1,58%
Sharpe Ratio 1J: -0,08
Fondsvolumen: 203 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat März hat der AGIF Gl MltAs Credit A (H2- einen leichten Zuwachs von +0,7% erzielt. Er ist damit im März entsprechend dem vorhergehenden Monat Februar gewesen (Vormonat: +0,6%). Der Fonds blieb zum Monatsultimo hinter der Benchmark, dem Global Gov Idx, zurück, die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich sogar mit +1,8% im Plus. Die Top-Holdings sind ALLIANZ GLOBAL CREDIT-IT (2,8%), TREASURY BILL ZERO 07.11.2019 (2,7%), ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT (2,7%) sowie MORGAN STANLEY MTN VAR 24.10.2023 (2,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.11.16 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 720 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 203 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 96,24 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.04.2019
2 Stand: 24.04.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,52% --% --% --%
Benchmark2 +5,28% +7,43% +19,25% +41,94%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

07.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,11%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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