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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) - Porträt

96,85 +0,03%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:A2ARH3 ISIN:LU1480268660 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregie...

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Kursdaten

96,85
+0,03
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 96,85
Ausgabe: 99,76
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,85
Kennzahlen
Performance 1J: +1,05%
Volatilität 1J: 1,31%
Sharpe Ratio 1J: 1,19
Fondsvolumen: 195 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Gl MltAs Credit A (H2- blieb im Berichtsmonat Mai beinahe unverändert (-0,03%). Er war damit im Monat Mai ähnlich wie im vorhergehenden Monat, im April war er gleich dazu nahezu unverändert geblieben (+0,5%). Der Fonds hat im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem Global Gov Idx, verzeichnet (Benchmark: +1,4%). Die Top-Holdings sind ALLIANZ GLOBAL CREDIT-IT mit 2,8%, TREASURY BILL ZERO 07.11.2019 mit 2,7% sowie ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT mit 2,7%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.11.16 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 701 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 195 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 96,85 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.06.2019
2 Stand: 14.06.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,05% --% --% --%
Benchmark2 +7,56% +8,27% +21,39% +47,68%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

30.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,09%
Total Expense Ratio: 1,11%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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