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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) - Porträt

93,37 EUR -0,27%
WKN:A2ARH3 ISIN:LU1480268660 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert kurze Lauf...
Zeit: 25.09.20 Börse: INVF

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Kursdaten

93,37
-0,25
-0,27%
Währung: EUR
Zeit: 25.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 93,37
Ausgabe: 96,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: --
Kennzahlen
Performance 1J: -2,14%
Volatilität 1J: 4,79%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 139 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Gl MltAs Credit A (H2- beendete den Berichtsmonat August beinahe ohne Veränderung (+0,4%). Er entwickelte sich somit im Monat August ähnlich wie im Juli, im Vormonat hatte er noch um +1,2% zugelegt. Top-Holdings im Fonds bist derzeit TREASURY BILL ZERO 14.05.2020 mit einer Gewichtung von 3,8%, ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT mit 3% und ALLIANZ-GLB FINANCIALS-WT US mit 2,5%. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Anteilswerte in den USA (33,6%), den Schwellenländern (11,9%), Großbritannien (9,8%) und den Niederlanden (8,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.11.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 452 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 139 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 93,37 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.09.2020
2 Stand: 24.09.2020

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,14% -1,79% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

31.07.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
17.04.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,09%
Total Expense Ratio: 1,12%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2020

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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