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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) - Porträt

97,94 -0,08%
WKN:A2ARH3 ISIN:LU1480268660 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregie...
Zeit: 11.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

97,94
-0,08
-0,08%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 97,94
Ausgabe: 100,88
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 97,94
Kennzahlen
Performance 1J: +2,84%
Volatilität 1J: 1,54%
Sharpe Ratio 1J: 2,13
Fondsvolumen: 182 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Gl MltAs Credit A (H2- hat im Berichtsmonat September beinahe keine Veränderung aufgewiesen (-0,2%). Er entwickelte sich damit im Monat September gleich wie im vorhergehenden Monat August. Im Vormonat hatte er ebenso nahezu keine Veränderung verzeichnet (+0,4%). Der Fonds schnitt entsprechend der Benchmark, dem Global Gov Idx, ab, die Benchmark hat sogar eine Wertentwicklung von -0,6% erlitten. Top-Holding des Fonds ist derzeit ALLIANZ GLOBAL CREDIT-IT (2,8%), gefolgt von TREASURY BILL ZERO 07.11.2019 (2,7%), ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT (2,7%) und MORGAN STANLEY MTN VAR 24.10.2023 (2,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.11.16 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 687 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 182 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 97,94 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,84% --% --% --%
Benchmark2 +11,18% +11,21% +21,68% +46,94%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

20.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,09%
Total Expense Ratio: 1,11%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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