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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) - Porträt

93,59 EUR +0,03%
WKN:A2ARH3 ISIN:LU1480268660 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert kurze Lauf...
Zeit: 15.01.21 Börse: INVF

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Kursdaten

93,59
+0,03
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 15.01.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 93,59
Ausgabe: 96,40
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 93,59
Kennzahlen
Performance 1J: -1,09%
Volatilität 1J: 4,89%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 134 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Dezember beendete der AGIF Gl MltAs Credit A (H2- mit +0,6% im Plus. Die Performance des Fonds schnitt daher im Berichtsmonat Dezember ähnlich wie im vorherigen Monat November ab (Vormonat: +1,3%). Top-Holdings des Fonds zu sein TREASURY BILL ZERO 03.12.2020, ALLIANZ-GLB FINANCIALS-WT US und BANQUE OUEST AFRICAINE D REGS FIX 5.500% 06.05.202. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Anteilswerte in den USA, gefolgt von Großbritannien, den Schwellenländern und den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.11.16 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 406 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 134 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 93,59 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.01.2021
2 Stand: 13.01.2021

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,09% -0,01% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

15.10.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
06.11.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,09%
Total Expense Ratio: 1,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2020

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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