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Natixis International Funds (Lux) I Harris Associates Global Equity Fund R - Porträt

320,77 +0,44%
Börse: INVF Zeit: 22.09.17 WKN:753805 ISIN:LU0147944259 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
320,77
+0,44%
+1,39
Währung: USD
Zeit: 22.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 320,77
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 319,38
Kennzahlen
Performance 1J: +20,28%
Volatilität 1J: 11,74%
Sharpe Ratio 1J: 1,57
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
NGAM S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 17.05.02
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 53 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 1 Mio EUR
Fondsmanager: Rob Taylor
Clyde McGregor
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,28% +25,29% +77,89% +63,26%
Benchmark2 +16,82% +22,49% +64,68% +52,47%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 22,48% 2,60 6,61
Deutsche Asset Management Investment GmbH 23,33% 2,89 1,70
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,15%
Total Expense Ratio: 2,15%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 56,99
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: k.a.

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