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Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc - Porträt

1.395,92 +0,08%
Börse: INVF Zeit: 18.09.17 WKN:A0M9A0 ISIN:LU0336083497 Symbol:C5Q5 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
1.395,92
+0,08%
+1,18
Währung: EUR
Zeit: 18.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.395,92
Ausgabe: 1.395,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.394,74
Kennzahlen
Performance 1J: +1,91%
Volatilität 1J: 3,49%
Sharpe Ratio 1J: 0,60
Fondsvolumen: 589 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc
Gesellschaft (KVG):
Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 1.395,92
Auflage: 14.12.07
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 985 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 589 Mio EUR
Fondsmanager: Charles Zerah
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 15.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 15.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Dieser Teilfonds legt über die von ihm gehaltenen OGAW hauptsächlich direkt oder indirekt in internationalen Schuldverschreibungen an, wobei die Anlage in OGAW auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt ist. Ziel des Teilfonds ist es, den Referenzindikator JP Morgan Global Government Bond Index (JNUCGBIG) (mit Wiederanlage der Erträge) über eine empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds weist eine reaktive Verwaltung auf, die sich an der Marktentwicklung orientiert und auf einer festgelegten strategischen Allokation beruht. In einem internationalen Anlageuniversum bietet der Teilfonds eine aktive Verwaltung auf den internationalen Renten-, Kredit- und Devisenmärkten. DieWertentwicklung des Teilfonds hängt von der Wertentwicklung der Märkte untereinander ab. Um den Referenzindikator zu übertreffen, richtet das Verwaltungsteam strategische und taktische Positionen sowie Arbitragen an sämtlichen internationalen Renten- und Devisenmärkten, davon einen bedeutenden Teil an den Schwellenmärkten ein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,91% +17,37% +24,59% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

25.07.17 KIID(KD):
01.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 10,05% 1,74 1,05
Deutsche Asset Management Investment GmbH 22,07% 6,02 0,72
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,83%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,110
Aktiengewinn (KSTG): 0,110
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 30,12
Ertragsausgleich: ja

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Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --
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