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Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc - Porträt

1.479,12 ±0,00%
WKN:A0M9A0 ISIN:LU0336083497 Symbol:C5Q5 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregie...
Zeit: 17.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

1.479,12
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.479,12
Ausgabe: 1.479,12
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.479,12
Kennzahlen
Performance 1J: +9,21%
Volatilität 1J: 2,92%
Sharpe Ratio 1J: 3,57
Fondsvolumen: 403 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Dezember war entsprechend der der Benchmark, des BofA Global Gov Idx. Den Monat Dezember hat der Carm Pf Un Gl Bd A € Acc mit -0,7% im Minus beendet, die Benchmark hat ebenfalls einen leichten Verlust von -0,6% hinnehmen müssen. Der Fonds hat im Berichtsmonat gleich wie im vorherigen Monat November abgeschnitten (Vormonat: -0,8%). Top-Holding im Fonds ist derzeit 28, UNITED KINGDOM 1.6250% mit 6,1%, gefolgt von US 1.6250% Note Jul 2019 mit 5%, NORWAY 3.75% 25/05/2021 mit 4,8% und NEW ZEALAND 3.00% 20/04/2029 mit 4,5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 893 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 403 Mio EUR
Fondsmanager: Charles Zerah
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.479,12 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Dieser Teilfonds legt über die von ihm gehaltenen OGAW hauptsächlich direkt oder indirekt in internationalen Schuldverschreibungen an, wobei die Anlage in OGAW auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt ist. Ziel des Teilfonds ist es, den Referenzindikator JP Morgan Global Government Bond Index (JNUCGBIG) (mit Wiederanlage der Erträge) über eine empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds weist eine reaktive Verwaltung auf, die sich an der Marktentwicklung orientiert und auf einer festgelegten strategischen Allokation beruht. In einem internationalen Anlageuniversum bietet der Teilfonds eine aktive Verwaltung auf den internationalen Renten-, Kredit- und Devisenmärkten. DieWertentwicklung des Teilfonds hängt von der Wertentwicklung der Märkte untereinander ab. Um den Referenzindikator zu übertreffen, richtet das Verwaltungsteam strategische und taktische Positionen sowie Arbitragen an sämtlichen internationalen Renten- und Devisenmärkten, davon einen bedeutenden Teil an den Schwellenmärkten ein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,21% +5,70% +13,94% +60,75%
Benchmark2 +7,51% +12,78% +16,95% +46,09%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

31.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
14.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,31%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 30
Mischfonds 34
Rentenfonds 16
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --
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