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Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc - Porträt

1.587,03 ±0,00%
WKN:A0M9A1 ISIN:LU0336083810 Symbol:C5Q3 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets SmallC...
Zeit: 17.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

1.587,03
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.587,03
Ausgabe: 1.587,03
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.587,03
Kennzahlen
Performance 1J: +8,50%
Volatilität 1J: 10,22%
Sharpe Ratio 1J: 0,82
Fondsvolumen: 119 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Carm Pf Em Disc A € Acc schloss den Monat Dezember mit +0,6% im Plus (Vormonat: -0,2%). Der Fonds hat gegenüber der Benchmark, dem MSCI EM (EMERGING MARKETS) SMALL CAP NR USD, im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung aufgewiesen. Die Benchmark hat sogar um +4,2% zugelegt. Titel im Bereich Kommunikationsdienste machen 19,9% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Industrie (18,4%), Finanzen (15,6%), IT/Internet (10%) und Basiskonsumgüter (9,3%). Die wichtigste Einzelposition ist ALUPAR INVESTIMENTO S/A (5,2%), gefolgt von CHINACOMSERVICE (4,6%), Mail Ru Group Ltd. (4%) und BITAUTO HDGS LTD SP.ADR 1 (4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Markets SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 269 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 119 Mio EUR
Fondsmanager: Hovasse Xavier
Park David
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.587,03 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über ein Engagement an den Märkten für Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und zu 50% aus dem MSCI EM Small CAP NR (USD) Index zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,50% +21,34% +24,90% +71,99%
Benchmark2 +11,32% +20,57% +17,65% +29,84%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM (EMERGING MARKETS) SMALL CAP NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
14.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --
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