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Deka-OptiMix Europa CF - Porträt

122,85 +0,01%
WKN:DK1A3U ISIN:LU0347181306 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

122,85
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 122,85
Ausgabe: 126,54
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 122,85
Kennzahlen
Performance 1J: +0,19%
Volatilität 1J: 1,21%
Sharpe Ratio 1J: 0,43
Fondsvolumen: 18 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-OptiMix Europa CF blieb im Monat September fast unverändert (-0,4%), den vorherigen Monat hatte er hingegen noch mit +0,9% im Plus beendet. Der Fonds hat sich schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt, die Benchmark schloss den Berichtsmonat nämlich sogar mit +3,2% im Plus.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-OptiMix Europa CF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 21.04.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 18 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 122,85 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Auf diese Weise kann der Anleger indirekt an den Zins-, Kurs- und Währungschancen in Europa teilhaben. Die Anlagen im Fonds lauten sowohl auf Euro als auch auf fremde Währung.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,19% -4,22% -2,21% +14,18%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.05.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 0,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2016

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 17
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 19
wertgesicherte Fonds 39
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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