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Flossbach von Storch Multi Asset - Defensive R - Porträt

138,92 +0,07%
WKN:A0M43U ISIN:LU0323577923 Symbol:S6TC Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

138,92
+0,10
+0,07%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 138,92
Ausgabe: 143,09
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 138,92
Kennzahlen
Performance 1J: +7,84%
Volatilität 1J: 3,14%
Sharpe Ratio 1J: 1,99
Fondsvolumen: 929 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der FvS MltAsst Def R beendete den Monat September beinahe ohne Veränderung (+0,5%), den August hatte er gleich dazu mit einem leichten Anstieg um +0,6% abgeschlossen. Der Fonds hat auf Monatssicht eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, verzeichnet, die Benchmark hat nämlich sogar eine Wertentwicklung von +3,2% erzielt. Fondsinvestitionen werden zu 48,9% in Anleihen getätigt. Der FvS MltAsst Def R ist in die Sektoren Bedarfsgüter (21,8%), Gesundheit (17%), Immobilien (14%) und Kommunikationsdienste (13,2%) investiert.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Flossbach von Storch Multi Asset - Defensive R
Gesellschaft (KVG): Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 23.10.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 1.776 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 929 Mio EUR
Fondsmanager: Elmar Peters
Strategie-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 138,92 Fondsadvisor: Flossbach von Storch AG
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,84% +8,28% +23,30% +54,16%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

16.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
12.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,53%
Total Expense Ratio: 1,63%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Flossbach von Storch Invest S.A.

 

Adresse:

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 264 584 22
Fax: --
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