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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest - Porträt

124,81 +0,06%
Börse: INVF Zeit: 21.09.17 WKN:A0KDYG ISIN:DE000A0KDYG8 Symbol:DE000A0KDYG8 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
124,81
+0,06%
+0,08
Währung: EUR
Zeit: 21.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 124,81
Ausgabe: 128,24
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 124,81
Kennzahlen
Performance 1J: +4,80%
Volatilität 1J: 2,60%
Sharpe Ratio 1J: 1,56
Fondsvolumen: 141 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
Gesellschaft (KVG):
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 124,81
Auflage: 01.04.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 141 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 141 Mio EUR
Fondsmanager: Volker Wohlschieß
Holger Keul
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.08.2017

Anlageidee

Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OGAWSondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds in Aktien- und Rentenfonds. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Je nach Marktlage werden dabei die Anteile an den Anlageklassen unterschiedlich gewichtet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,80% +4,43% +12,44% --%
Benchmark2 +16,82% +22,49% +64,68% +52,47%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 KIID(KD):
15.11.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 10,32% 1,96 2,99
Deutsche Asset Management Investment GmbH 10,04% 2,04 2,39
Schroder Investment Management GmbH 3,31% 1,31 2,51

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,75%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 2,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 5,68
Aktiengewinn (KSTG): 4,90
ATE: 0,000
VG: -0,880
Zwischengewinn: 1,76
Ertragsausgleich: ja

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Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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