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SpardaOptiAnlage Ausgewogen T - Porträt

56,16 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 23.11.17 WKN:A0MS78 ISIN:DE000A0MS783 Symbol:DE000A0MS783 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
56,16
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 23.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 56,16
Ausgabe: 57,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 56,16
Kennzahlen
Performance 1J: +3,87%
Volatilität 1J: 1,29%
Sharpe Ratio 1J: 2,71
Fondsvolumen: 124 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
SpardaOptiAnlage Ausgewogen T
Gesellschaft (KVG):
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 56,16
Auflage: 15.07.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 228 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 124 Mio EUR
Fondsmanager: Fonds Advisor
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: Laureus AG Privat Finanz
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 23.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Im SpardaOptiAnlage Ausgewogen T (WKN A0MS78 / Thesaurierende Tranche) werden verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Durch die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Renten-, Immobilien - und auch Aktienfonds bietet der Mischfonds eine ausgewogene und stets optimal an die aktuelle Marktsituation abgestimmte Geldanlage. Daneben kann der SpardaOptiAnlage Ausgewogen auch direkt in handverlesene aussichtsreichere Rentenpapiere sowie Finanzmarktinnovationen investieren. Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ ist eine 100% Tochter der Sparda-Bank West eG.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,87% +4,99% +7,46% --%
Benchmark2 +21,97% +24,92% +75,93% +63,76%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

15.02.17 KIID(KD):
14.02.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.16 Halbjahresbericht(HA):
30.06.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 12,05% 3,21 2,31
Deutsche Asset Management Investment GmbH 8,79% 2,90 1,18

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,05%
Total Expense Ratio: 2,18%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 3,82
Aktiengewinn (KSTG): 4,14
ATE: 0,000
VG: -1,679
Zwischengewinn: 0,520
Ertragsausgleich: ja

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Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --
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