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Oyster Funds Dynamic Allocation C EUR PF - Porträt

222,42 +0,14%
Börse: INVF Zeit: 21.09.17 WKN:A0NEGW ISIN:LU0204990104 Symbol:LU0204990104 Gattung:Fonds Fondsart:Absolute Return

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
222,42
+0,14%
+0,31
Währung: EUR
Zeit: 21.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 222,42
Ausgabe: 222,42
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 222,42
Kennzahlen
Performance 1J: +19,97%
Volatilität 1J: 6,28%
Sharpe Ratio 1J: 2,61
Fondsvolumen: 21 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Oyster Funds Dynamic Allocation C EUR PF
Gesellschaft (KVG):
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF)
Fondstyp: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 222,42
Auflage: 16.01.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 38 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 21 Mio EUR
Fondsmanager: Management team
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine Rendite mit geringer Bindung an die Entwicklung der Aktienmärkte über ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von vorwiegend in Europa ansässigen Gesellschaften, Anleihen und liquiden Mitteln zu erzielen. Die Aufteilung zwischen den verschiedenen Anlageklassen erfolgt nach dem alleinigen Ermessen des Fondsverwalter und/oder den Markttendenzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +19,97% +20,16% +51,77% --%
Benchmark2 +16,82% +22,49% +64,68% +52,47%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

01.01.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
05.08.16 KIID(KD):
30.06.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 6,95% 1,85 0,93

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,26%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Anteil(e)
Folgende: 0,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 40,71
Aktiengewinn (KSTG): 40,11
ATE: 4,79
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: k.a.

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SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.

 

Adresse:

SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
54, rue Charles Martel
2134 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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