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Deka-DeutschlandGarant 1 - Porträt

112,65 -0,07%
WKN:DK0F81 ISIN:LU0368626619 Symbol:DKR1 Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

112,65
-0,08
-0,07%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 112,65
Ausgabe: 116,59
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 112,65
Kennzahlen
Performance 1J: -0,14%
Volatilität 1J: 1,82%
Sharpe Ratio 1J: 0,13
Fondsvolumen: 22 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im September blieb der Deka-DeutschlandGarant 1 beinahe unverändert (+0,2%). Den Vormonat August hatte er ebenfalls fast ohne Veränderung beendet (-0,3%). Der Fonds ist schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, gewesen, die Benchmark hat den vergangenen Monat nämlich sogar mit einer Wertentwicklung von +3,2% abgeschlossen. Top-Holding im Fonds ist Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1208 12/20 (20,2%), gefolgt von Landwirtsch. Rentenbank FLR MTN S.1068 13/20 (15,5%) sowie Bayerische Landesbank Öff.-Pfe. 13/20 (3,3%). Die meisten Titel kommen aus Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-DeutschlandGarant 1
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 31.07.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 25 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 22 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 112,65 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse des deutschen Aktienmarktes, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden 7-jährigen Investitionszeitraums in Höhe von 100 % des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds beteiligt den Anleger an der durchschnittlichen Entwicklung des DAX RiskControl 10% RV Excess Return Index. Dieser Index steuert den Investitionsgrad in den deutschen Aktienmarkt entsprechend der realisierten (historischen) Volatilität des Aktienmarktes. Der Investitionsgrad kann dabei zwischen 0 und 150% betragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,14% +3,93% +9,56% +15,81%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
17.05.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 3,25%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2015

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 17
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Sonstige Wertpapierfonds 19
wertgesicherte Fonds 39
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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