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Deka-Stiftungen Balance D - Porträt

94,67 EUR +0,71%
WKN:DK0LKD ISIN:DE000DK0LKD2 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 07.04.20 Börse: INVF

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Kursdaten

94,67
+0,67
+0,71%
Währung: EUR
Zeit: 07.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 94,67
Ausgabe: 96,09
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 94,67
Kennzahlen
Performance 1J: -2,99%
Volatilität 1J: 3,47%
Sharpe Ratio 1J: -0,74
Fondsvolumen: 108 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Februar beendete der Deka-Stiftungen Balance D mit -1,8% im Minus, die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, musste hingegen sogar einen Verlust von -7,6% hinnehmen. Die Performance des Fonds war im Monatsverlauf schlechter als im Januar. Den vorhergehenden Monat hatte der Fonds sogar mit einem geringen Anstieg von +0,9% abgeschlossen. Finanzwesen (2,6%), IT/Internet (2,3%), Gesundheitswesen (2,3%), Basiskonsumgüter (2,1%) und Versorger (1,8%) sind die Sektoren des Fonds. Die größte Position ist Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27, gefolgt von Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 sowie NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/21. Der Fonds hält 21% der Wertpapiere in Deutschland, 20,8% in den USA und 7% in den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-Stiftungen Balance D
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.18 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 108 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 94,67 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 06.04.2020

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,99% --% --% --%
Benchmark2 -10,81% +7,89% +17,52% +89,13%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.08.19 Halbjahresbericht(HA):
28.02.19 Jahresbericht(RE):
16.01.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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