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H & A Global Bond Opportunities B - Porträt

123,77 -0,61%
WKN:HAFX02 ISIN:LU0328784664 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 11.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

123,77
-0,76
-0,61%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 123,77
Ausgabe: 126,25
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 123,77
Kennzahlen
Performance 1J: +12,77%
Volatilität 1J: 4,20%
Sharpe Ratio 1J: 3,21
Fondsvolumen: 33 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der H & A Global Bond Opp B beendete den Berichtsmonat September nahezu ohne Veränderung (+0,2%). Die Benchmark, der Global Broad Market Idx, wies ebenso einen leichten Verlust von -0,6% auf. Der Fonds blieb hinter dem vorherigen Monat zurück (Vormonat: +2,9%). Top-Holding im Fonds ist Robus- R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N., gefolgt von Norwegen, Königreich NK-Anl.2016 und United States of America DL-Zero Principal15.2.202. Der Fonds hält 24,7% der Titel in den USA, 11,4% in Großbritannien, 7,7% in Frankreich und 6,7% in Mexiko.

Fondsdaten

Anteilsklasse: H & A Global Bond Opportunities B
Gesellschaft (KVG): Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 18.08.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 79 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 33 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 123,77 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des H & A RentenGlobalist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.Der Teilfonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere.Dabei werden überwiegend Emittenten mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt.Daneben können für den Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung auch Wandelanleihen,Zertifikate, welche Finanzindizes, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist -„geregelte Märkte“ -amtlich notiert oder gehandelt werden)sowie sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglementserworben werden.Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nach-stehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds darf nicht aktiv in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes investieren. Werden Aktien aus Corporate Actions angedient, findet ihre Veräußerung im Sinne der Anleger zeitnah statt.Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih-oder Pensionsgeschäfte genutzt. Weiterhin werden für den Teilfonds keine Total Return Swaps bzw. andere Vermögensgegenstände mit ähnlichen Eigenschaften erworben. Im Falle einer Änderung der Anlagepolitik bezüglich der vorgenannten Instrumente wird der Verkaufsprospekt im Einklang mit der Richtlinie 2015/2635/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. November 2015 entsprechend angepasst.Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung darf der Teilfonds Derivate,Zertifikate mit eingebetteten Derivatebestandteilen (Discount-, Bonus-, Hebel-, Knock-out-Zertifikate etc.)sowie sonstige Techniken und Instrumente gemäß Artikel 4 Nr. 6. des Verwaltungsreglements einsetzen. Beziehen sich diese Techniken und Instrumente auf die Verwendung von Derivaten im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. g) des Verwaltungsreglements, so müssen die betreffenden Anlagebeschränkungen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements berücksichtigt werden. Des Weiteren sind die Bestimmungen von Artikel 4 Nr. 7. betreffend Risikomanagementverfahren bei Derivaten zu beachten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,77% +9,55% +23,40% +59,90%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

28.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.01.19 Halbjahresbericht(HA):
31.07.18 Jahresbericht(RE):
28.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 0,97%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 56
Rentenfonds 7
Sonstige Wertpapierfonds 9
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

 

Adresse:

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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