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Sparinvest SICAV Securus EUR R - Porträt

159,21 -0,09%
WKN:A0RJ2U ISIN:LU0139791205 Symbol:BER2 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 20.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

159,21
-0,14
-0,09%
Währung: EUR
Zeit: 20.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 159,21
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 159,21
Kennzahlen
Performance 1J: +4,12%
Volatilität 1J: 5,04%
Sharpe Ratio 1J: 0,94
Fondsvolumen: 20 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Oktober schloss der Sparinv Securus € R fast ohne Veränderung (-0,2%). Die Performance des Fonds hat sich daher im Monat Oktober entsprechend dem September entwickelt (Vormonat: +0,6%). Die Performance des Fonds war gleich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat auch kaum eine Veränderung verzeichnet (+0,2%). Investiert wird zum Hauptteil in Anleihen. Titel im Bereich Finanzwesen machen 5,4% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Industrie (3,5%), Nicht-Basiskonsumgüter (3,1%), Immobilien (2,2%) und IT/Internet (2,1%). Größter Wert des Fonds ist derzeit 1.00% Nordea Kredit... (3,1%), gefolgt von 3.00% Denmark Government... (2,1%), -0.25% Nordea Kredit... (2,1%) und 1.00% Jyske Realkredit A/S... (2,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparinvest SICAV Securus EUR R
Gesellschaft (KVG): Sparinvest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.01 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 20 Mio EUR
Fondsmanager: David Bakkegaard Karsbol
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 159,21 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Staats- und Unternehmensanleihen und in geringerem Umfang in Aktien.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,12% +5,64% +10,31% +40,93%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,29%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.

 

Adresse:

Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 27 47 1
Fax: --
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