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Sparinvest SICAV Procedo EUR R - Porträt

212,12 -0,27%
WKN:A0MV4R ISIN:LU0139792278 Symbol:BER3 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit dynamisch
Zeit: 21.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

212,12
-0,57
-0,27%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 212,12
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 212,69
Kennzahlen
Performance 1J: +8,83%
Volatilität 1J: 8,80%
Sharpe Ratio 1J: 0,86
Fondsvolumen: 45 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Oktober 2019 hat der Sparinv Procedo € R beinahe ohne Veränderung (+0,08%) beendet, die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, schloss den Berichtsmonat ebenfalls fast ohne Veränderung (+0,2%). Die Performance des Fonds schnitt im Monatsverlauf schlechter als im September ab (Vormonat: +1,6%). Der Fonds investiert in 62,7% Aktien und 34,2% Anleihen. Der Sparinv Procedo € R legt in die Sektoren Finanzen (13,9%), Industrie (8,8%), Rohstoff (5,4%), Versorger (4,5%) und Basiskonsumgüter (4,2%) an. Die Top-Holding ist 0.50% Denmark Government..., gefolgt vom 4.50% Denmark Government..., 1.50% Realkredit Danmark A/S... sowie 1.00% Realkredit Danmark A/S...

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparinvest SICAV Procedo EUR R
Gesellschaft (KVG): Sparinvest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.01 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 45 Mio EUR
Fondsmanager: David Bakkegaard Karsbol
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 212,12 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und in geringerem Umfang in Anleihen. Insbesondere geeignet für Anleger mit einem Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren und einer mittleren Risikobereitschaft. Das Ziel besteht in einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko zur Erzielung einer langfristig stabilen Rendite.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,83% +13,18% +27,76% +109,77%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,70%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 6
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.

 

Adresse:

Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 27 47 1
Fax: --
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