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AL Trust €uro Relax - Porträt

51,78 +0,06%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:847179 ISIN:DE0008471798 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv

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Kursdaten

51,78
+0,03
+0,06%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,78
Ausgabe: 53,33
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 51,78
Kennzahlen
Performance 1J: -1,81%
Volatilität 1J: 2,65%
Sharpe Ratio 1J: -0,36
Fondsvolumen: 15 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AL Trust €uro Relax war im Berichtsmonat Mai besser als die Benchmark, der MSCI WORLD. Den Mai schloss er nahezu ohne Veränderung (-0,5%). Die Benchmark hat im Verhältnis dazu sogar ein Minus von -5,2% aufgewiesen. Der Fonds verzeichnete gegenüber dem Vormonat April im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung, den Vormonat hatte er noch mit einem starken Zuwachs von +1,1% beendet. Die Anlageklassen teilen sich auf in Anleihen (41%) und Aktien (16%). Einzelpositionen im Bereich Finanzwesen machen 41% des Portfolios aus. Wichtigste Werte des Fonds sind PIMCO Fds GIS - Income Fund (7,8%), Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd (6,9%), Nordea 1-Europ.Covered Bond (6,8%) und FvS Bd Opp R (6,7%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust €uro Relax
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.08 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 15 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 15 Mio EUR
Fondsmanager: ALTE LEIPZIGER Trust-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 51,78 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, ein möglichst stetiges und kontinuierliches Kapitalwachstum zu erzielen, ohne dabei erhöhte Risiken einzugehen. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird überwiegend in Investmentanteile (Zielfonds) aus den Anlagekategorien Geldmarkt und Renten investiert. Als Instrument der Werthaltigkeit können Immobilienfonds beigemischt werden. Durch die Auswahl von Aktienfonds in begrenztem Umfang sollen Chancen auf höhere Wertsteigerungen realisiert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,81% +2,57% +7,01% +13,32%
Benchmark2 +1,46% +38,51% +35,94% +162,49%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

31.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,91%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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