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AL Trust €uro Relax - Porträt

52,74 +0,21%
WKN:847179 ISIN:DE0008471798 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 13.12.19 Börse: INVF

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Kursdaten

52,74
+0,11
+0,21%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,74
Ausgabe: 54,32
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,74
Kennzahlen
Performance 1J: +8,23%
Volatilität 1J: 1,80%
Sharpe Ratio 1J: 3,07
Fondsvolumen: 15 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat November hat der AL Trust €uro Relax beinahe ohne Veränderung (+0,4%) beendet. Er hat daher im Monat November ähnlich wie im Oktober abgeschnitten, im vorhergehenden Monat war er ebenfalls nahezu unverändert geblieben (+0,2%). Der Fonds hat sich schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt, die Benchmark hat sogar eine Wertentwicklung von +4,0% aufgewiesen. Fondsinvestitionen werden zu 41% in Anleihen getätigt und zu 16% in Aktien. Anteilswerte im Sektor Finanzen machen 41% des Portfolios aus. Top-Holdings im Fonds sind PIMCO Fds GIS - Income Fund mit einer Gewichtung von 7,8%, Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd mit 6,9%, Nordea 1-Europ.Covered Bond mit 6,8%, Flossbach von Storch-Bd Oppo mit 6,7% und Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bo mit 6,5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust €uro Relax
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 15 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 15 Mio EUR
Fondsmanager: ALTE LEIPZIGER Trust-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 52,74 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, ein möglichst stetiges und kontinuierliches Kapitalwachstum zu erzielen, ohne dabei erhöhte Risiken einzugehen. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird überwiegend in Investmentanteile (Zielfonds) aus den Anlagekategorien Geldmarkt und Renten investiert. Als Instrument der Werthaltigkeit können Immobilienfonds beigemischt werden. Durch die Auswahl von Aktienfonds in begrenztem Umfang sollen Chancen auf höhere Wertsteigerungen realisiert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,23% +2,96% +8,37% +12,85%
Benchmark2 +19,84% +38,53% +52,63% +145,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,91%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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