Der Fonds aktuell im Überblick
Den Dezember beendete der AGIF Alz Enh ShTm € AT-€ beinahe ohne Veränderung (-0,08%), im vorherigen Monat hatte er gleichermaßen kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,06%). Top-Holding im Fonds bin derzeit CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD FIX 0.000% 04.11.2020 (8,1%), gefolgt vom CREDIT MUTUEL ARKEA 965LCN905 (5,6%), CNOOC CURTIS FUNDING NO1 FIX 2.750% 03.10.2020 (5,3%) und BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.400% 30.04.2022 (3,8%).
Fondsdaten
Anteilsklasse: |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT |
Gesellschaft (KVG): |
Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart: |
Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp: |
Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land: |
Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: |
Euro |
Auflage: |
01.10.08 |
Fondsalter: |
12 Jahre |
Fondsvolumen1: |
1.001 Mio EUR |
Anteilsklassenvol.2: |
63 Mio EUR |
Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff
|
vwd Diamond Rating: |
|
Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: |
-- |
Net Asset Value (Nettoinventarwert): |
107,24 |
Fondsadvisor: |
-- |
Riesterfähig: |
nein |
Vermögenswirksame Leistungen: |
nein |
1 Stand: 25.01.2021
2 Stand: 25.01.2021
Anlageidee
Der Fonds beabsichtigt die Erzielung einer über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegenden Rendite. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Wir investieren nicht in sogenannte Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sowie in Anleihen, bei denen es sich um Asset Backed Securities (ABS) handelt. Ferner können wir derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Währungsgewinne zu erzielen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.
Fondsperformance
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Dieser Fonds1 |
-0,23% |
-0,91% |
-1,23% |
+1,49% |
Benchmark2 |
--% |
--% |
--% |
--% |
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko