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Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT - Porträt

107,09 EUR +0,04%
WKN:A0MPAK ISIN:LU0293294277 Symbol:DJEQ Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung EUR Sh...
Zeit: 05.06.20 Investmentfonds

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Kursdaten

107,09
+0,04
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 05.06.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 107,09
Ausgabe: 107,09
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 107,09
Kennzahlen
Performance 1J: -0,62%
Volatilität 1J: 0,34%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 141 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Alz Enh ShTm € AT-€ beendete den Monat Mai fast ohne Veränderung (+0,1%). Er entwickelte sich somit im Monat Mai gleich wie im vorherigen Monat April, den Vormonat hatte er auch nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (+0,2%). Die größten Anteilswerte ist BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.400% 30.04.2022 mit einer Gewichtung von 6,5%, CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD FIX 0.000% 04.11.2020 mit 5,5% und BARCLAYS BANK PLC 964LMF902 mit 5,1%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 1.375 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 141 Mio EUR
Fondsmanager: Lars Dahlhoff
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 107,09 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 04.06.2020
2 Stand: 04.06.2020

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt die Erzielung einer über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegenden Rendite. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Wir investieren nicht in sogenannte Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sowie in Anleihen, bei denen es sich um Asset Backed Securities (ABS) handelt. Ferner können wir derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Währungsgewinne zu erzielen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,62% -1,16% -1,62% +1,82%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

29.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
17.04.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,30%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2020

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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