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Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT - Porträt

107,77 -0,01%
WKN:A0MPAK ISIN:LU0293294277 Symbol:DJEQ Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR S...
Zeit: 22.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

107,77
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 107,77
Ausgabe: 107,77
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 107,77
Kennzahlen
Performance 1J: -0,31%
Volatilität 1J: 0,17%
Sharpe Ratio 1J: 0,68
Fondsvolumen: 54 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Juni beendete der AGIF Alz Enh ShTm € AT-€ beinahe ohne Veränderung (+0,04%). Er war somit im Juni gleich wie im Mai. Im Vormonat hatte er gleichermaßen fast keine Veränderung aufgewiesen (-0,05%). Der Fonds hat sich entsprechend der Benchmark, dem Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx, entwickelt, die Benchmark schloss den vergangenen Monat auch nahezu ohne Veränderung ab (-0,03%). Die Top-Holding ist LLOYDS BANK PLC DESC 4/19 ZCP mit einer Gewichtung von 2,6%, gefolgt vom STATE OF ISRAEL EMTN FIX 4.625% 18.03.2020 mit 2,5%, CREDIT MUTUEL ARKEA FIX 0.000% 20.12.2019 mit 2,5% und BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.04.2021 mit 2,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.08 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 2.425 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 54 Mio EUR
Fondsmanager: Lars Dahlhoff
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 107,77 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.08.2019
2 Stand: 21.08.2019

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt die Erzielung einer über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegenden Rendite. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Wir investieren nicht in sogenannte Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sowie in Anleihen, bei denen es sich um Asset Backed Securities (ABS) handelt. Ferner können wir derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Währungsgewinne zu erzielen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,31% -0,60% -0,98% +3,24%
Benchmark2 -0,43% -1,33% -1,58% +1,45%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

30.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,30%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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