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Bantleon Select SICAV Bantleon Select Corporates IA - Porträt

93,68 EUR -0,29%
WKN:A2AQ1B ISIN:LU1474210520 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR Hoc...
Zeit: 02.04.20 Börse: INVF

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Kursdaten

93,68
-0,27
-0,29%
Währung: EUR
Zeit: 02.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 93,68
Ausgabe: 93,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 93,68
Kennzahlen
Performance 1J: -5,72%
Volatilität 1J: 4,28%
Sharpe Ratio 1J: -0,85
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Bantl Sel Bantleon Sel Co IA hat den Berichtsmonat Februar fast ohne Veränderung (-0,5%) abgeschlossen. Die Benchmark, der BofA US HY Idx, musste sogar eine Wertentwicklung von -0,7% hinnehmen. Der Fonds lag im vergangenen Monat hinter dem vorherigen Monat Januar (Vormonat: +1,3%). Außer dem Sektor Bedarfsgüter (36,3%) ist der Bantl Sel Bantleon Sel Co IA auch in die Bereiche Versorger (15,9%), Kommunikationsdienste (12%), Nicht-Basiskonsumgüter (8,8%) und Energie (7%) investiert. Top-Holding des Fonds ist Electricité de France S.A., gefolgt von Verizon Communications Inc., Fresenius SE & Co. KGaA, JOHNS. & JOHNS. und Sanofi S.A.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Corporates IA
Gesellschaft (KVG): Bantleon Bank AG
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.12.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 4 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 93,68 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.04.2020
2 Stand: 02.04.2020

Anlageidee

BANTLEON SELECT COPORATES ist ein breit diversifizierter Anleihenfonds mit Fokus auf EUR denominierte Unternehmensanleihen bonitätsstarker Emittenten. Das Ziel ist, hohe Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne zu erzielen sowie hohe Volatilität zu vermeiden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -5,72% +0,24% --% --%
Benchmark2 -6,43% -2,18% +12,08% +108,89%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA US HY Idx

Fondsdokumente zum Download

13.02.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.11.19 Jahresbericht(RE):
17.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,45%
Total Expense Ratio: 0,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.11.2019

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Bantleon Bank AG

 

Adresse:

Bantleon Bank AG
Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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