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Threadneedle Investment Funds ICVC Latin America Fund Retail Accumulation USD - Porträt

2,89 ±0,00%
Börse: STU Zeit: 17:15:08 WKN:987673 ISIN:GB0002769866 Symbol:TDLF Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika SmallCap

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Kursdaten

Stuttgart
2,89
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 17:15:08
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 2,89
Ausgabe: 2,94
Aktuell
Eröffnung: 2,90
Tages-Hoch: 2,91
Tages-Tief: 2,89
Schlusskurs: 2,89
Kennzahlen
Performance 1J: +21,26%
Volatilität 1J: 21,23%
Sharpe Ratio 1J: 0,89
Fondsvolumen: 89 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Threadneedle Investment Services Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Latein Amerika SmallCap
Land: Großbritannien
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 10.11.97
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 1.213 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 89 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel Isidori
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 22.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 22.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.03.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,26% -15,80% -22,27% -18,66%
Benchmark2 +33,41% +0,37% -23,10% +3,79%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: k.a.

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