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UBAM SNAM Japan Equity Value A - Porträt

11,27 +0,90%
Börse: STU Zeit: 26.05.17 WKN:921804 ISIN:LU0052780409 Symbol:SOIB Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Japan

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Kursdaten

Stuttgart
11,27
+0,90%
+0,10
Währung: EUR
Zeit: 26.05.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 11,27
Ausgabe: 11,72
Aktuell
Eröffnung: 11,36
Tages-Hoch: 11,45
Tages-Tief: 11,24
Schlusskurs: 11,17
Kennzahlen
Performance 1J: --
Volatilität 1J: --
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 75 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Japan
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Japanischer Yen
Auflage: 28.06.96
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 501 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 75 Mio EUR
Fondsmanager: Kenji Ueno
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 23.05.2017
2 Stand: 30.04.2017
3 Stand: 23.05.2017

Top Holdings

Stand: 31.12.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 --% --% --% --%
Benchmark2 +20,32% +36,25% +132,28% +2,66%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI JAPAN

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 27,58% 1,90 15,96
Deutsche Asset Management Investment GmbH 37,56% 2,45 16,02
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,07%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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