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Oyster Funds European Subordinated Bonds R EUR - Porträt

169,28 +0,07%
WKN:A2DRTC ISIN:LU1457568399 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

169,28
+0,12
+0,07%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 169,28
Ausgabe: 169,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 169,28
Kennzahlen
Performance 1J: +7,79%
Volatilität 1J: 3,36%
Sharpe Ratio 1J: 1,87
Fondsvolumen: 25 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September ist der Oys Eurp Subordinated Bd R€ beinahe unverändert geblieben (+0,08%). Er ist somit im Monat September entsprechend dem vorherigen Monat August gewesen (Vormonat: +0,7%). Der Fonds hat auf Monatssicht gleich wie die Benchmark, der Global Broad Market Idx, abgeschnitten. Die Benchmark erlitt nämlich ähnlich dazu ein minimales Minus von -0,6%. Finanzen (88,8%), Energie (3%), Versorger (2,8%), Kommunikationsdienste (1,2%) und Bedarfsgüter (0,7%) sind die Sektoren des Fonds. Die Top-Holdings sind UNIQA 6% 15-27.07.46 mit einer Gewichtung von 3,1%, ASR 5b 14-PERP mit 2,9%, SWISS LIFE 4.375 15-PERP mit 2,8%, ERSTE BK 8.875% 16-PERP mit 2,8% sowie COMZBK 8.125%13-19.9.23 144A mit 2,6%. Der Fonds hält 17,3% der Positionen in Spanien, gefolgt von 15,9% in Frankreich, 14,9% in Österreich und 10,4% in Italien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Oyster Funds European Subordinated Bonds R EUR
Gesellschaft (KVG): SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 31.08.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 25 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 169,28 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,79% +14,65% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

31.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.09.16 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.

 

Adresse:

SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
54, rue Charles Martel
2134 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 (0)26 27 36-1
Fax: --
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