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Weltzins-INVEST P - Porträt

25,82 +0,39%
WKN:A1CXYM ISIN:DE000A1CXYM9 Symbol:3BJ4 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 24.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

25,82
+0,10
+0,39%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 25,82
Ausgabe: 26,59
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 25,82
Kennzahlen
Performance 1J: +9,00%
Volatilität 1J: 3,77%
Sharpe Ratio 1J: 2,46
Fondsvolumen: 1.417 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Dezember hat der Weltzins-INVEST P eine Wertentwicklung von +0,9% verzeichnet. Die Benchmark, der BofA Global Broad Market Idx, schloss den Dezember im Vergleich dazu nur nahezu ohne Veränderung ab (-0,4%). Die Performance des Fonds schnitt im vergangenen Monat gleich wie im November ab (Vormonat: +1,2%). Top-Holding im Fonds ist Ungarn Notes S.2024/C 18/24, gefolgt von Philippinen Bonds S.8 18/21, Inter-American Dev. Bank MTN 16/23, International Bank Rec. Dev. MTN 18/23 und Philippinen Bonds S.9 18/23. 11,7% der Titel stammen aus den USA, gefolgt von 9,5% aus den Niederlanden, 6,7% aus Großbritannien, 3,9% aus Frankreich und 3,8% aus Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Weltzins-INVEST P
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.10 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 1.417 Mio EUR
Fondsmanager: Lutz Röhmeyer
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 25,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 23.01.2020

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,00% +7,76% +13,65% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
01.11.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,33%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.12.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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