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Catella Bavaria - Porträt

10,27 ±0,00%
WKN:A2AS90 ISIN:DE000A2AS909 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 20.01.20 Börse: INVF

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Kursdaten

10,27
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 10,27
Ausgabe: 10,78
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 10,27
Kennzahlen
Performance 1J: +3,56%
Volatilität 1J: 1,18%
Sharpe Ratio 1J: 3,71
Fondsvolumen: 101 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat November beendete der Catella Bavaria fast ohne Veränderung (+0,3%). Die Benchmark, der MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD, hat sogar um -0,5% nachgegeben. Die Performance des Fonds hat sich auf Monatssicht gleich wie im vorhergehenden Monat entwickelt. Im Vormonat hatte der Fonds ebenso nahezu keine Veränderung verzeichnet (+0,1%). Investiert wird ausschließlich in Immobilien. Anteilswerte im Sektor Immobilien machen 100% des Portfolios aus. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Wertpapieren in Deutschland (100%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Catella Bavaria
Gesellschaft (KVG): Catella Real Estate AG
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.12.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 82 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 101 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 10,27 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2020
2 Stand: 17.01.2020

Anlageidee

FONDSSTRATEGIE -Erwerb von Objekten im Volumen ab 5 Mio. EUR insbesondere in den Städten Augsburg, Erlangen, Fürth, München und Nürnberg. Im Fokus stehen etablierte Lagen -Bei der Akquisition der Objekte spielen Kriterien wie Urbanität (Einbettung der Objekte in das städtische Leben) und Robustheit der Städte (Hoher Diversifizierungsgrad der Beschäftigungsstruktur als Maßstab) eine entscheidende Rolle -Vermeidung von Klumpen-Risiken auf Portfolioebene: Erwerb von Objekten mit mehreren Nutzungsarten im Gebäude („Mixed-Use-Gebäude“) sowie ausgeprägter Mietermix zur Vermeidung etwaiger Konzentrationsrisiken bei einzelnen Großmietern („Multitenant-Objekte“) -Risikostrategie: Der Fonds ist auf „Core/Core+“-Investments ausgelegt. Dies sind vornehmlich hochwertige, bestehende Immobilien mit langfristigen Mietverträgen sowie Immobilien mit Entwicklungspotenzial. Die Haltedauer ist langfristig vorgesehen und dient einem stabilen Cash-Flow sowie einer risikoadjustierten Anlage. Es werden Objekte in Groß- und Mittelstädten gleichermaßen geprüft, um die Rendite-Performance zu optimieren. -Als Anlageziele werden primär die Erwirtschaftung kontinuierlicher Mietertrage und entsprechende jährliche Ausschüttungen gesehen

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,56% +6,79% --% --%
Benchmark2 +19,22% +33,00% +32,82% +133,80%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.09.18 Verkaufsprospekt(VW):
19.02.18 KIID(KD):

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 16
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Catella Real Estate AG

 

Adresse:

Catella Real Estate AG
Alter Hof 5
80331 München
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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