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Invesco Funds Invesco Latin American Equity Fund A - Porträt

8,34 -0,12%
Börse: INVF Zeit: 17:21:16 WKN:A1C3L3 ISIN:LU0505656297 Symbol:LU0505656297 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Latein Amerika

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Kursdaten

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8,34
-0,12%
-0,01
Währung: USD
Zeit: 17:21:16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 8,34
Ausgabe: 8,76
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 8,35
Kennzahlen
Performance 1J: +15,97%
Volatilität 1J: 20,65%
Sharpe Ratio 1J: 0,64
Fondsvolumen: 3 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Invesco Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Emerging Latein Amerika
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 11.08.10
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 5 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 3 Mio EUR
Fondsmanager: Nicholas Mason
Dean Newman
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 20.02.2018
2 Stand: --
3 Stand: 20.02.2018

Top Holdings

Stand: 31.08.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +15,97% +10,30% -24,37% --%
Benchmark2 +20,49% +27,82% -6,99% -7,11%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM LATIN AMERICA

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 19,40% 1,02 18,80

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,20%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -76,930
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,004
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja
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Fondsart Anzahl
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