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Monega Dänische Covered Bonds LD (I) - Porträt

105,48 -0,05%
WKN:A141WH ISIN:DE000A141WH1 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

105,48
-0,05
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 105,48
Ausgabe: 105,48
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 105,48
Kennzahlen
Performance 1J: +5,57%
Volatilität 1J: 2,17%
Sharpe Ratio 1J: 2,00
Fondsvolumen: 392 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Monega Dänische Covered (I) ist entsprechend der Benchmark, dem Global Broad Market Idx, gewesen. Den Berichtsmonat September hat er mit einer Wertentwicklung von -0,8% beendet, die Benchmark schloss den Monat September gleichermaßen mit einem minimalen Minus von -0,6% ab. Der Fonds wies im Vergleich zum vorherigen Monat eine negative Wertentwicklung auf, im August hatte er nämlich noch um +1,5% zugelegt. Top-Holdings im Fonds sind REALKR.DANM. 19/50 23S, DENMARK 19/29 sowie NYKREDIT 19/50 S. 01E/E.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Monega Dänische Covered Bonds LD (I)
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.17 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 402 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 392 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 105,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Der Fonds Monega Dänische Covered Bonds LD (I) ist ein OGAWSondervermögen, das überwiegend in dänische Pfandbriefe anlegt. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Dazu müssen für das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens Pfandbriefe dänischer Emittenten erworben werden. Darüber hinaus legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken ein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,57% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
27.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,17%
Total Expense Ratio: 0,23%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 10
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --
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