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Advisor Global - Porträt

88,25 -0,07%
Börse: DUS Zeit: 11:32:10 WKN:554716 ISIN:DE0005547160 Symbol:OXND Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Düsseldorf
88,25
-0,06
-0,07%
Währung: EUR
Zeit: 11:32:10
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 88,28
Ausgabe: 89,23
Aktuell
Eröffnung: 88,27
Tages-Hoch: 88,27
Tages-Tief: 88,18
Schlusskurs: 88,31
Kennzahlen
Performance 1J: +10,26%
Volatilität 1J: 8,68%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Advisor Global hat entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD, abgeschnitten. Den Monat März hat er mit +2,3% im Plus beendet (Benchmark: +2,7%). Im Vergleich zum Februar hat der Fonds im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung verzeichnet. Im vorherigen Monat war er nämlich noch um +4,6% gestiegen. Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 98,9% aus Fondsanteilen zusammen. Der Fonds ist in den Bereich Finanzen (89%) investiert. Die größte Position ist JPMF US Value C mit 16,2%, gefolgt von M&G mit 14,6%, BGF - India Fund Namens-Anteile D2 EUR o.N. mit 11,4% und SSgA StStr US Idx Eq Fd P $ mit 9,9%. Prozentual ist der Advisor Global am stärksten in der Region Luxemburg vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Advisor Global
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): -- Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.04.2019
2 Stand: 18.04.2019

Anlageidee

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,26% +28,99% +56,82% +174,14%
Benchmark2 +4,99% +35,89% +41,65% +209,34%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

07.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 19,60% 1,37 9,15

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2019
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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
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Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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