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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 76,10 EUR 78,76 EUR 16.11.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 107,55 EUR 111,85 EUR 16.11.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 43,46 EUR 44,33 EUR 16.11.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 46,76 EUR 47,93 EUR 16.11.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 52,32 EUR 53,89 EUR 16.11.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 213,70 CHF 213,70 CHF 15.11.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS USD (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 133,61 USD 140,29 USD 15.11.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 55,69 EUR 58,47 EUR 15.11.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 215,36 EUR 226,13 EUR 14.11.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 15,80 EUR -- EUR 04.09.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 9,97 EUR -- EUR 04.09.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 108,00 EUR 112,32 EUR 16.11.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 16.11.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 58,71 EUR 60,47 EUR 16.11.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 39,30 EUR 41,27 EUR 16.11.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 41,63 EUR 43,71 EUR 16.11.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 239,46 EUR 251,43 EUR 16.11.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 122,95 EUR 129,10 EUR 16.11.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 41,20 EUR 43,26 EUR 16.11.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 82,70 EUR 86,84 EUR 15.11.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 108,04 EUR 108,87 EUR 16.11.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 47,28 EUR 47,64 EUR 16.11.
A0H0PH AL Trust Chance ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 73,72 EUR 77,41 EUR 16.11.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 86,23 EUR 90,54 EUR 16.11.
A0H0PF AL Trust Stabilität ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 60,00 EUR 61,80 EUR 16.11.
A0H0PG AL Trust Wachstum ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 70,41 EUR 73,23 EUR 16.11.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 45,74 EUR 45,91 EUR 16.11.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 50,85 EUR 52,38 EUR 16.11.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 44,91 EUR 45,18 EUR 16.11.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 43,60 EUR 43,70 EUR 16.11.
977298 Algo Global CRW-EUR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH 60,51 EUR 63,54 EUR 16.11.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 112,63 EUR 113,33 EUR 16.11.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 52,27 EUR 52,57 EUR 16.11.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 88,87 EUR 89,50 EUR 16.11.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 106,18 EUR 106,97 EUR 16.11.
847148 Allianz Global Investors Fund Allianz All China Equity A Allianz Global Investors GmbH 82,07 EUR 82,86 EUR 16.11.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 200,53 EUR 210,56 EUR 16.11.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 126,18 EUR 132,49 EUR 16.11.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 123,77 EUR 128,72 EUR 16.11.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 103,18 EUR 106,28 EUR 16.11.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 107,92 EUR 107,92 EUR 16.11.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,36 EUR 11,70 EUR 16.11.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 191,79 EUR 201,38 EUR 16.11.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 269,96 EUR 283,46 EUR 16.11.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 97,73 EUR 97,73 EUR 16.11.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH 153,76 EUR 161,45 EUR 16.11.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 12,44 USD 13,06 USD 16.11.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH 111,90 EUR 116,38 EUR 16.11.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A-USD Allianz Global Investors GmbH 10,73 USD 11,16 USD 16.11.
986790 Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR) Allianz Global Investors Ireland Ltd 47,85 EUR 48,23 EUR 16.11.
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