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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 74,40 EUR 77,00 EUR 09.12.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 101,56 EUR 105,62 EUR 09.12.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 45,19 EUR 46,09 EUR 09.12.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 48,72 EUR 49,94 EUR 09.12.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 54,53 EUR 56,17 EUR 09.12.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Oppenheim Asset Management Services Sàrl 198,32 CHF 202,29 CHF 08.12.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 91,51 USD 96,09 USD 08.12.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 51,36 EUR 53,93 EUR 08.12.
A1JRQE 4Q-SPECIAL INCOME CHF (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 119,80 CHF 125,79 CHF 08.12.
A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 121,75 EUR 127,84 EUR 08.12.
A0RNQ5 AC AC-Risk Parity 12 Fund EUR B Alceda Fund Management S.A. 118,37 EUR -- EUR 08.12.
A1JK6N AC AC-Risk Parity 12 Fund EUR D Alceda Fund Management S.A. 81,22 EUR -- EUR 08.12.
A0NH4J AC AC-Risk Parity 7 Fund EUR B Alceda Fund Management S.A. 104,84 EUR -- EUR 08.12.
A1JK6G AC AC-Risk Parity 7 Fund EUR D Alceda Fund Management S.A. 85,17 EUR -- EUR 08.12.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 187,65 EUR 197,03 EUR 06.12.
724864 ACC Alpha select AMI Ampega Investment GmbH 27,29 EUR 28,65 EUR 09.12.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 107,55 EUR 111,85 EUR 09.12.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 76,31 EUR 80,13 EUR 09.12.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 59,73 EUR 61,52 EUR 09.12.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 38,69 EUR 40,62 EUR 09.12.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 41,27 EUR 43,33 EUR 09.12.
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 17,54 EUR 18,61 EUR 09.12.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 228,11 EUR 239,52 EUR 09.12.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 122,61 EUR 128,74 EUR 09.12.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 40,55 EUR 42,58 EUR 09.12.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Oppenheim Asset Management Services Sàrl 81,38 EUR 85,45 EUR 09.12.
A0H0PH AL FT Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 69,63 EUR 69,63 EUR 09.12.
A0H0PF AL FT Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 60,30 EUR 60,30 EUR 09.12.
A0H0PG AL FT Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 67,97 EUR 67,97 EUR 09.12.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 112,23 EUR 117,84 EUR 09.12.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 48,77 EUR 51,21 EUR 09.12.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 80,54 EUR 84,57 EUR 09.12.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 46,12 EUR 46,12 EUR 09.12.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 53,00 EUR 54,59 EUR 09.12.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 45,16 EUR 46,51 EUR 09.12.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 44,37 EUR 44,81 EUR 09.12.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 109,83 EUR 115,32 EUR 09.12.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 86,11 EUR 90,42 EUR 09.12.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 55,25 EUR 56,91 EUR 09.12.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 89,84 EUR 92,98 EUR 09.12.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 108,78 EUR 114,22 EUR 09.12.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 172,01 EUR 180,61 EUR 09.12.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 120,50 EUR 126,53 EUR 09.12.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 119,72 EUR 124,51 EUR 09.12.
A117VS Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 I-EUR Allianz Global Investors GmbH 1.228,90 EUR 1.228,90 EUR 09.12.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 103,18 EUR 106,28 EUR 09.12.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,38 EUR 108,38 EUR 09.12.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,66 EUR 12,01 EUR 09.12.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 176,44 EUR 185,26 EUR 09.12.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 249,97 EUR 262,47 EUR 09.12.
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