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| WKN | Bezeichnung | KVG | Rücknahme | Ausgabe | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WerbungSchroders - Fonds im Fokus | |||||||
| A1JVBM | Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Dis (EUR Hedged) | Schroder Investment Management (Lux.) | 90,03 EUR | 94,76 EUR | 21.07. | ||
| A2AKF2 | Schroder International Selection Fund Global Multi Credit EUR A Hedged Acc | Schroder Investment Management (Lux.) | 105,37 EUR | 108,63 EUR | 21.07. | ||
| 933364 | Schroder International Selection Fund Euro Equity A | Schroder Investment Management (Lux.) | 37,41 EUR | 39,37 EUR | 21.07. | ||
| 691213 | 1822-Struktur Chance | International Fund Management S.A. | 78,90 EUR | 81,66 EUR | 21.07. | ||
| 691214 | 1822-Struktur Chance Plus | International Fund Management S.A. | 110,16 EUR | 114,57 EUR | 21.07. | ||
| A0D86K | 1822-Struktur Ertrag | International Fund Management S.A. | 45,51 EUR | 46,42 EUR | 21.07. | ||
| 691211 | 1822-Struktur Ertrag Plus | International Fund Management S.A. | 49,14 EUR | 50,37 EUR | 21.07. | ||
| 691212 | 1822-Struktur Wachstum | International Fund Management S.A. | 55,50 EUR | 57,17 EUR | 21.07. | ||
| 989282 | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap | Oppenheim Asset Management Services Sàrl | 248,40 CHF | 253,37 CHF | 20.07. | ||
| A0D9PG | 4Q-GROWTH FONDS | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 126,21 USD | 132,52 USD | 20.07. | ||
| A0RHHC | 4Q-SMART POWER -EUR- | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 54,68 EUR | 57,41 EUR | 20.07. | ||
| A1JRQE | 4Q-SPECIAL INCOME CHF (R) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 126,36 CHF | 132,68 CHF | 20.07. | ||
| A1JRQD | 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 128,84 EUR | 135,28 EUR | 20.07. | ||
| 964894 | ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P | IFM Independent Fund Management AG | 206,64 EUR | 216,98 EUR | 19.07. | ||
| 724864 | ACC Alpha select AMI | Ampega Investment GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| A119VF | Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 | -- | 14,09 EUR | -- EUR | 19.07. | ||
| A119VG | Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 | -- | 10,29 EUR | -- EUR | 19.07. | ||
| A0HFZX | ADUNO FUND GLOBAL INVEST B | Axxion S.A. | 111,76 EUR | 116,23 EUR | 21.07. | ||
| 554716 | Advisor Global | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| A0MS7K | AES Rendite Selekt | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 60,58 EUR | 62,40 EUR | 21.07. | ||
| A0MS7J | AES Selekt A1 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 42,81 EUR | 44,95 EUR | 21.07. | ||
| A0LBS1 | AES Struktur Selekt | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 43,44 EUR | 45,61 EUR | 21.07. | ||
| A0HGL6 | AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 17,82 EUR | 18,91 EUR | 21.07. | ||
| 765377 | AKROBAT FUND EUROPA A | Axxion S.A. | 266,74 EUR | 280,08 EUR | 21.07. | ||
| A14RW7 | AKROBAT FUND EUROPA B | Axxion S.A. | 138,77 EUR | 145,71 EUR | 21.07. | ||
| 979470 | Aktien Welt INKA | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 42,81 EUR | 44,95 EUR | 21.07. | ||
| A0M5RD | Aktienstrategie Multimanager OP | Oppenheim Asset Management Services Sàrl | 89,01 EUR | 93,46 EUR | 21.07. | ||
| A0H0PH | AL FT Chance | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | 72,80 EUR | 76,44 EUR | 21.07. | ||
| A0H0PF | AL FT Stabilität | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | 61,45 EUR | 63,29 EUR | 21.07. | ||
| A0H0PG | AL FT Wachstum | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | 70,74 EUR | 73,57 EUR | 21.07. | ||
| 847160 | AL Trust Aktien Deutschland | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847176 | AL Trust Aktien Europa | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847171 | AL Trust Global Invest | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 85,00 EUR | 89,25 EUR | 21.07. | ||
| 847178 | AL Trust €uro Cash | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847179 | AL Trust €uro Relax | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 54,05 EUR | 55,67 EUR | 21.07. | ||
| 847161 | AL Trust €uro Renten | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847169 | AL Trust €uro Short Term | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847103 | Allianz Adifonds A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847148 | Allianz Aktien Europa A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847603 | Allianz Europazins A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847192 | Allianz Flexi Rentenfonds A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| 847146 | Allianz Global Equity Dividend A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.07. | ||
| A1WYZY | Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 175,90 EUR | 184,70 EUR | 21.07. | ||
| A1XCBK | Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 132,16 EUR | 138,77 EUR | 21.07. | ||
| A1XCBF | Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 123,99 EUR | 128,95 EUR | 21.07. | ||
| A117VS | Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 I-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 1.281,00 EUR | 1.281,00 EUR | 21.07. | ||
| A117VN | Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 104,50 EUR | 107,64 EUR | 21.07. | ||
| A0MPAK | Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 108,30 EUR | 108,30 EUR | 21.07. | ||
| 263264 | Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 11,62 EUR | 11,97 EUR | 21.07. | ||
| A0MPE7 | Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A | Allianz Global Investors GmbH | 198,36 EUR | 208,28 EUR | 21.07. | ||
| A0RF5H | Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT | Allianz Global Investors GmbH | 273,46 EUR | 287,13 EUR | 21.07. | ||
| A1JB1X | Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 98,69 EUR | 100,44 EUR | 21.07. | ||
| A1194A | Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 98,74 EUR | 98,74 EUR | 21.07. | ||
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