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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 78,25 EUR 80,99 EUR 18.04.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 114,35 EUR 118,92 EUR 18.04.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 43,45 EUR 44,32 EUR 18.04.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 47,24 EUR 48,42 EUR 18.04.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 53,12 EUR 54,71 EUR 18.04.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 232,07 EUR 243,67 EUR 16.04.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 16,31 EUR -- EUR 17.04.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 9,94 EUR -- EUR 17.04.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 111,24 EUR 115,69 EUR 18.04.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 58,41 EUR 60,16 EUR 18.04.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 40,35 EUR 42,37 EUR 18.04.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 42,45 EUR 44,57 EUR 18.04.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 245,76 EUR 258,05 EUR 18.04.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 125,58 EUR 131,86 EUR 18.04.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 45,12 EUR 47,38 EUR 18.04.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 88,03 EUR 92,43 EUR 18.04.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
A0H0PH AL Trust Chance ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 79,03 EUR 82,98 EUR 18.04.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 92,45 EUR 97,07 EUR 18.04.
A0H0PF AL Trust Stabilität ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 62,87 EUR 64,76 EUR 18.04.
A0H0PG AL Trust Wachstum ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 74,71 EUR 77,70 EUR 18.04.
847178 AL Trust €uro Defensiv ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 51,43 EUR 52,97 EUR 18.04.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 210,89 EUR 221,43 EUR 18.04.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 135,24 EUR 142,00 EUR 18.04.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 127,20 EUR 132,29 EUR 18.04.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 105,62 EUR 108,79 EUR 18.04.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 107,80 EUR 107,80 EUR 18.04.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 11,68 EUR 12,03 EUR 18.04.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 217,27 EUR 228,13 EUR 18.04.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 280,64 EUR 294,67 EUR 18.04.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 97,73 EUR 97,73 EUR 18.04.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 152,57 EUR 160,20 EUR 18.04.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 13,00 USD 13,65 USD 18.04.
A2ARH3 Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 96,09 EUR 98,97 EUR 18.04.
A2DKAV Allianz Global Investors Fund Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 135,03 EUR 141,78 EUR 18.04.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 111,67 EUR 116,14 EUR 18.04.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 10,88 USD 11,32 USD 18.04.
847507 Allianz Interglobal A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
847191 Allianz Mobil-Fonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
848176 Allianz Nebenwerte Deutschland A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 18.04.
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