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A1JVBM Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Dis (EUR Hedged) Schroder Investment Management (Lux.) 89,78 EUR 94,51 EUR 17.08.
A2AKF2 Schroder International Selection Fund Global Multi Credit EUR A Hedged Acc Schroder Investment Management (Lux.) 105,76 EUR 109,03 EUR 17.08.
933364 Schroder International Selection Fund Euro Equity A Schroder Investment Management (Lux.) 37,35 EUR 39,31 EUR 17.08.
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 77,76 EUR 80,48 EUR 17.08.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 108,44 EUR 112,78 EUR 17.08.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 45,50 EUR 46,41 EUR 17.08.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 48,91 EUR 50,13 EUR 17.08.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 54,99 EUR 56,64 EUR 17.08.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Oppenheim Asset Management Services Sàrl 244,15 CHF 249,03 CHF 16.08.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 123,79 USD 129,98 USD 16.08.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 54,67 EUR 57,40 EUR 16.08.
A1JRQE 4Q-SPECIAL INCOME CHF (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 125,79 CHF 132,08 CHF 16.08.
A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 128,11 EUR 134,52 EUR 16.08.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 205,38 EUR 215,65 EUR 16.08.
724864 ACC Alpha select AMI Ampega Investment GmbH 29,97 EUR 30,11 EUR 08:05
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- 13,75 EUR -- EUR 15.08.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- 10,27 EUR -- EUR 15.08.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 111,08 EUR 115,52 EUR 17.08.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 77,00 EUR 77,90 EUR 08:05
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 60,66 EUR 62,48 EUR 17.08.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 42,67 EUR 44,80 EUR 17.08.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,37 EUR 45,54 EUR 17.08.
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 17,62 EUR 18,69 EUR 17.08.
A1JB1X AGIF Alz Flex Bd Stgy A-€ -- 97,43 EUR 100,44 EUR 28.07.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 267,50 EUR 280,88 EUR 17.08.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 139,08 EUR 146,03 EUR 17.08.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 42,38 EUR 44,50 EUR 17.08.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Oppenheim Asset Management Services Sàrl 87,27 EUR 91,63 EUR 17.08.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 121,70 EUR 122,63 EUR 08:17
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 53,28 EUR 53,69 EUR 08:19
A0H0PH AL Trust Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 72,16 EUR 75,77 EUR 17.08.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 83,12 EUR 87,28 EUR 17.08.
A0H0PF AL Trust Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 61,17 EUR 63,01 EUR 17.08.
A0H0PG AL Trust Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 70,23 EUR 73,04 EUR 17.08.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 45,95 EUR 46,17 EUR 08:17
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 53,95 EUR 55,57 EUR 17.08.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 45,68 EUR 45,89 EUR 08:18
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 44,26 EUR 44,36 EUR 08:18
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 124,11 EUR 125,07 EUR 08:19
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 90,61 EUR 91,32 EUR 08:17
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 54,11 EUR 54,31 EUR 08:17
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 92,38 EUR 93,52 EUR 08:18
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 102,83 EUR 103,62 EUR 08:17
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 173,70 EUR 182,39 EUR 17.08.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 130,90 EUR 137,45 EUR 17.08.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 123,16 EUR 128,09 EUR 17.08.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 104,47 EUR 107,60 EUR 17.08.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,30 EUR 108,30 EUR 17.08.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,65 EUR 12,00 EUR 17.08.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 195,63 EUR 205,41 EUR 17.08.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 273,46 EUR 287,13 EUR 17.08.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,73 EUR 98,73 EUR 17.08.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH 147,61 EUR 154,99 EUR 17.08.
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