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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 76,04 EUR 78,70 EUR 22.08.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 112,21 EUR 116,70 EUR 22.08.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 43,85 EUR 44,73 EUR 22.08.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 48,13 EUR 49,33 EUR 22.08.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 53,83 EUR 55,44 EUR 22.08.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 218,07 EUR 228,97 EUR 21.08.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 16,44 EUR -- EUR 21.08.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 10,03 EUR -- EUR 21.08.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 111,14 EUR 115,59 EUR 14:40
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 86,92 EUR 87,92 EUR 15:02
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 58,36 EUR 60,11 EUR 22.08.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 39,01 EUR 40,96 EUR 22.08.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 41,89 EUR 43,98 EUR 22.08.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 229,80 EUR 241,29 EUR 14:40
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 116,95 EUR 122,80 EUR 14:40
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 43,71 EUR 45,90 EUR 22.08.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 83,48 EUR 87,65 EUR 12:53
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 104,21 EUR 104,84 EUR 14:46
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 49,73 EUR 50,06 EUR 14:45
A0H0PH AL Trust Chance ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 79,75 EUR 83,74 EUR 22.08.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 92,79 EUR 97,43 EUR 22.08.
A0H0PF AL Trust Stabilität ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 64,95 EUR 66,90 EUR 22.08.
A0H0PG AL Trust Wachstum ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 76,27 EUR 79,32 EUR 22.08.
847178 AL Trust €uro Defensiv ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 45,79 EUR 45,96 EUR 14:46
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 52,45 EUR 54,02 EUR 22.08.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 47,96 EUR 48,21 EUR 14:47
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 43,57 EUR 43,67 EUR 14:46
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 115,43 EUR 116,32 EUR 14:46
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 86,74 EUR 87,53 EUR 14:46
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 57,04 EUR 57,48 EUR 14:47
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 91,80 EUR 92,45 EUR 14:47
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 108,24 EUR 109,08 EUR 14:46
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 212,79 EUR 223,43 EUR 22.08.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 130,96 EUR 137,51 EUR 22.08.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 128,38 EUR 133,52 EUR 22.08.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 110,21 EUR 113,52 EUR 22.08.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 107,77 EUR 107,77 EUR 22.08.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 12,36 EUR 12,73 EUR 22.08.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 199,77 EUR 209,76 EUR 22.08.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 259,61 EUR 272,59 EUR 22.08.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 97,69 EUR 97,69 EUR 22.08.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 149,35 EUR 156,82 EUR 22.08.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 12,64 USD 13,27 USD 22.08.
A2ARH3 Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 97,83 EUR 100,76 EUR 22.08.
A2DKAV Allianz Global Investors Fund Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 127,90 EUR 134,30 EUR 22.08.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 111,11 EUR 115,55 EUR 22.08.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 10,94 USD 11,38 USD 22.08.
847507 Allianz Interglobal A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 337,80 EUR 340,43 EUR 14:46
847191 Allianz Mobil-Fonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 49,24 EUR 49,49 EUR 13:28
848176 Allianz Nebenwerte Deutschland A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 289,45 EUR 291,70 EUR 14:46
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