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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 76,57 EUR 79,25 EUR 14.06.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 111,73 EUR 116,20 EUR 14.06.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 43,60 EUR 44,47 EUR 14.06.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 47,65 EUR 48,84 EUR 14.06.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 53,65 EUR 55,26 EUR 14.06.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 222,52 EUR 233,65 EUR 12.06.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 16,19 EUR -- EUR 13.06.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 10,02 EUR -- EUR 13.06.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 110,43 EUR 114,85 EUR 14.06.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 58,26 EUR 60,01 EUR 14.06.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 40,14 EUR 42,15 EUR 14.06.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 42,15 EUR 44,26 EUR 14.06.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 247,60 EUR 259,98 EUR 14.06.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 126,29 EUR 132,60 EUR 14.06.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 44,13 EUR 46,34 EUR 14.06.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 83,76 EUR 87,95 EUR 14.06.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
A0H0PH AL Trust Chance ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 78,97 EUR 82,92 EUR 14.06.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 91,58 EUR 96,16 EUR 14.06.
A0H0PF AL Trust Stabilität ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 63,34 EUR 65,24 EUR 14.06.
A0H0PG AL Trust Wachstum ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 74,94 EUR 77,94 EUR 14.06.
847178 AL Trust €uro Defensiv ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 51,75 EUR 53,30 EUR 14.06.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 209,63 EUR 220,11 EUR 14.06.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 132,79 EUR 139,43 EUR 14.06.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 126,49 EUR 131,55 EUR 14.06.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 106,88 EUR 110,09 EUR 14.06.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 107,73 EUR 107,73 EUR 14.06.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 11,91 EUR 12,27 EUR 14.06.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 207,81 EUR 218,20 EUR 14.06.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 268,88 EUR 282,32 EUR 14.06.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 97,69 EUR 97,69 EUR 14.06.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 148,01 EUR 155,41 EUR 14.06.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 12,87 USD 13,51 USD 14.06.
A2ARH3 Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 96,82 EUR 99,72 EUR 14.06.
A2DKAV Allianz Global Investors Fund Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 127,53 EUR 133,91 EUR 14.06.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 110,15 EUR 114,56 EUR 14.06.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 10,78 USD 11,21 USD 14.06.
847507 Allianz Interglobal A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
847191 Allianz Mobil-Fonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
848176 Allianz Nebenwerte Deutschland A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 14.06.
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