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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 79,67 EUR 82,46 EUR 20.07.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 115,64 EUR 120,27 EUR 20.07.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 44,04 EUR 44,92 EUR 20.07.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 47,98 EUR 49,18 EUR 20.07.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 54,09 EUR 55,71 EUR 20.07.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 260,17 CHF 260,17 CHF 19.07.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS USD (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 149,96 USD 157,46 USD 19.07.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 61,01 EUR 64,06 EUR 19.07.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 232,43 EUR 244,05 EUR 18.07.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 15,04 EUR -- EUR 04.07.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 10,09 EUR -- EUR 04.07.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 111,00 EUR 115,44 EUR 20.07.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 59,74 EUR 61,53 EUR 20.07.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 41,31 EUR 43,38 EUR 20.07.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,11 EUR 45,27 EUR 20.07.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 269,88 EUR 283,37 EUR 20.07.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 139,10 EUR 146,06 EUR 20.07.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 43,25 EUR 45,41 EUR 20.07.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 89,33 EUR 93,80 EUR 20.07.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
A0H0PH AL Trust Chance ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 78,78 EUR 82,72 EUR 20.07.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 91,50 EUR 96,08 EUR 20.07.
A0H0PF AL Trust Stabilität ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 62,65 EUR 64,53 EUR 20.07.
A0H0PG AL Trust Wachstum ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 74,44 EUR 77,42 EUR 20.07.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 52,96 EUR 54,55 EUR 20.07.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 202,00 EUR 212,10 EUR 20.07.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 134,87 EUR 141,61 EUR 20.07.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 128,56 EUR 133,70 EUR 20.07.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 106,09 EUR 109,27 EUR 20.07.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,11 EUR 108,11 EUR 20.07.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,57 EUR 11,92 EUR 20.07.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 220,50 EUR 231,53 EUR 20.07.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 278,24 EUR 292,15 EUR 20.07.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 97,92 EUR 97,92 EUR 20.07.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH 151,96 EUR 159,56 EUR 20.07.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 14,26 USD 14,97 USD 20.07.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH 118,15 EUR 122,88 EUR 20.07.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A-USD Allianz Global Investors GmbH 11,22 USD 11,67 USD 20.07.
986790 Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR) Allianz Global Investors Ireland Ltd 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
847507 Allianz Interglobal A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.07.
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