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| WKN | Bezeichnung | KVG | Rücknahme | Ausgabe | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691213 | 1822-Struktur Chance | International Fund Management S.A. | 79,92 EUR | 82,72 EUR | 21.09. | ||
| 691214 | 1822-Struktur Chance Plus | International Fund Management S.A. | 115,12 EUR | 119,72 EUR | 21.09. | ||
| A0D86K | 1822-Struktur Ertrag | International Fund Management S.A. | 43,91 EUR | 44,79 EUR | 21.09. | ||
| 691211 | 1822-Struktur Ertrag Plus | International Fund Management S.A. | 47,82 EUR | 49,02 EUR | 21.09. | ||
| 691212 | 1822-Struktur Wachstum | International Fund Management S.A. | 53,98 EUR | 55,60 EUR | 21.09. | ||
| 989282 | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. | 257,28 CHF | 257,28 CHF | 20.09. | ||
| A0D9PG | 4Q-GROWTH FONDS USD (R) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 151,87 USD | 159,46 USD | 20.09. | ||
| A0RHHC | 4Q-SMART POWER -EUR- | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 61,62 EUR | 64,70 EUR | 20.09. | ||
| 964894 | ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P | IFM Independent Fund Management AG | 231,54 EUR | 243,12 EUR | 19.09. | ||
| A119VF | Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | 15,80 EUR | -- EUR | 04.09. | ||
| A119VG | Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | 9,97 EUR | -- EUR | 04.09. | ||
| A0HFZX | ADUNO FUND GLOBAL INVEST B | Axxion S.A. | 109,65 EUR | 114,04 EUR | 21.09. | ||
| 554716 | Advisor Global | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| A0MS7K | AES Rendite Selekt | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 59,52 EUR | 61,31 EUR | 21.09. | ||
| A0MS7J | AES Selekt A1 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 40,49 EUR | 42,51 EUR | 21.09. | ||
| A0LBS1 | AES Struktur Selekt | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 42,68 EUR | 44,81 EUR | 21.09. | ||
| 765377 | AKROBAT FUND EUROPA A | Axxion S.A. | 268,85 EUR | 282,29 EUR | 21.09. | ||
| A14RW7 | AKROBAT FUND EUROPA B | Axxion S.A. | 138,30 EUR | 145,22 EUR | 21.09. | ||
| 979470 | Aktien Welt INKA | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 43,58 EUR | 45,76 EUR | 21.09. | ||
| A0M5RD | Aktienstrategie Multimanager OP | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. | 87,32 EUR | 91,69 EUR | 21.09. | ||
| 847160 | AL Trust Aktien Deutschland | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847176 | AL Trust Aktien Europa | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| A0H0PH | AL Trust Chance | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 77,72 EUR | 81,61 EUR | 21.09. | ||
| 847171 | AL Trust Global Invest | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 91,89 EUR | 96,48 EUR | 21.09. | ||
| A0H0PF | AL Trust Stabilität | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 61,62 EUR | 63,47 EUR | 21.09. | ||
| A0H0PG | AL Trust Wachstum | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 73,31 EUR | 76,24 EUR | 21.09. | ||
| 847178 | AL Trust €uro Cash | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847179 | AL Trust €uro Relax | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 52,45 EUR | 54,02 EUR | 21.09. | ||
| 847161 | AL Trust €uro Renten | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847169 | AL Trust €uro Short Term | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847103 | Allianz Adifonds A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847148 | Allianz Aktien Europa A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847603 | Allianz Europazins A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847192 | Allianz Flexi Rentenfonds A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847146 | Allianz Global Equity Dividend A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| A1WYZY | Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 207,10 EUR | 217,46 EUR | 21.09. | ||
| A1XCBK | Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 135,18 EUR | 141,94 EUR | 21.09. | ||
| A1XCBF | Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 130,21 EUR | 135,42 EUR | 21.09. | ||
| A117VN | Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 105,96 EUR | 109,14 EUR | 21.09. | ||
| A0MPAK | Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 108,06 EUR | 108,06 EUR | 21.09. | ||
| 263264 | Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 11,49 EUR | 11,83 EUR | 21.09. | ||
| A0MPE7 | Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A | Allianz Global Investors GmbH | 224,16 EUR | 235,37 EUR | 21.09. | ||
| A0RF5H | Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT | Allianz Global Investors GmbH | 278,24 EUR | 292,15 EUR | 21.09. | ||
| A1194A | Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR | Allianz Global Investors GmbH | 97,86 EUR | 97,86 EUR | 21.09. | ||
| A0NCGS | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A | Allianz Global Investors GmbH | 157,91 EUR | 165,81 EUR | 21.09. | ||
| A1W37V | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity A | Allianz Global Investors GmbH | 14,36 USD | 15,08 USD | 21.09. | ||
| A1JV7V | Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) | Allianz Global Investors GmbH | 119,97 EUR | 124,77 EUR | 21.09. | ||
| A1W4VN | Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A-USD | Allianz Global Investors GmbH | 11,45 USD | 11,91 USD | 21.09. | ||
| 986790 | Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR) | Allianz Global Investors Ireland Ltd | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. | ||
| 847507 | Allianz Interglobal A | Allianz Global Investors GmbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 21.09. |
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