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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 76,54 EUR 79,22 EUR 11.10.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 113,59 EUR 118,13 EUR 11.10.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 43,77 EUR 44,65 EUR 11.10.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 48,23 EUR 49,44 EUR 11.10.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 54,21 EUR 55,84 EUR 11.10.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 222,55 EUR 233,68 EUR 10.10.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 111,52 EUR 115,98 EUR 11.10.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 89,39 EUR 90,47 EUR 09:43
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 58,50 EUR 60,26 EUR 11.10.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 39,13 EUR 41,09 EUR 11.10.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 42,32 EUR 44,44 EUR 11.10.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 233,37 EUR 245,04 EUR 11.10.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 118,59 EUR 124,52 EUR 11.10.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 45,95 EUR 48,25 EUR 11.10.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 84,41 EUR 88,63 EUR 11.10.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 109,15 EUR 109,76 EUR 08:16
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 51,73 EUR 52,08 EUR 08:16
A0H0PH AL Trust Chance ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 79,72 EUR 83,71 EUR 11.10.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 93,30 EUR 97,97 EUR 11.10.
A0H0PF AL Trust Stabilität ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 64,40 EUR 66,33 EUR 11.10.
A0H0PG AL Trust Wachstum ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 75,97 EUR 79,01 EUR 11.10.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 52,48 EUR 54,05 EUR 11.10.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 47,33 EUR 47,53 EUR 08:16
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 43,45 EUR 43,55 EUR 08:16
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 120,72 EUR 121,50 EUR 08:16
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 89,75 EUR 90,43 EUR 08:18
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 57,10 EUR 57,40 EUR 08:16
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 92,37 EUR 93,13 EUR 08:16
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 112,08 EUR 112,95 EUR 08:15
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 216,29 EUR 227,10 EUR 11.10.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 135,87 EUR 142,66 EUR 11.10.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 129,89 EUR 135,09 EUR 11.10.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 109,93 EUR 113,23 EUR 11.10.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 107,62 EUR 107,62 EUR 11.10.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 12,29 EUR 12,66 EUR 11.10.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 203,46 EUR 213,63 EUR 11.10.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 271,82 EUR 285,41 EUR 11.10.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 97,61 EUR 97,61 EUR 11.10.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 149,87 EUR 157,36 EUR 11.10.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 12,46 USD 13,08 USD 11.10.
A2ARH3 Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 97,94 EUR 100,88 EUR 11.10.
A2DKAV Allianz Global Investors Fund Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 123,10 EUR 129,26 EUR 11.10.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 110,79 EUR 115,22 EUR 11.10.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 10,95 USD 11,39 USD 11.10.
847507 Allianz Interglobal A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 339,06 EUR 341,70 EUR 08:15
847191 Allianz Mobil-Fonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 49,19 EUR 49,43 EUR 08:16
848176 Allianz Nebenwerte Deutschland A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 300,92 EUR 303,26 EUR 08:16
847140 Allianz Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 89,08 EUR 89,74 EUR 08:16
847509 Allianz Rohstofffonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 60,29 EUR 61,19 EUR 08:16
979762 Allianz Strategiefonds Stabilität A2 Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 54,89 EUR 56,54 EUR 11.10.
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