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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 75,76 EUR 78,41 EUR 20.01.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 103,79 EUR 107,94 EUR 20.01.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 45,28 EUR 46,19 EUR 20.01.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 48,70 EUR 49,92 EUR 20.01.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 54,49 EUR 56,12 EUR 20.01.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Oppenheim Asset Management Services Sàrl 205,34 CHF 209,45 CHF 19.01.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 94,12 USD 98,83 USD 19.01.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 51,45 EUR 54,02 EUR 19.01.
A1JRQE 4Q-SPECIAL INCOME CHF (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 121,09 CHF 127,14 CHF 19.01.
A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 123,22 EUR 129,38 EUR 19.01.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 192,36 EUR 201,98 EUR 18.01.
724864 ACC Alpha select AMI Ampega Investment GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.01.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- 13,31 EUR -- EUR 18.01.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- 10,13 EUR -- EUR 18.01.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 109,13 EUR 113,50 EUR 20.01.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 20.01.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 60,29 EUR 62,10 EUR 20.01.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 39,80 EUR 41,79 EUR 20.01.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 41,90 EUR 44,00 EUR 20.01.
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 18,08 EUR 19,18 EUR 20.01.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 234,69 EUR 246,42 EUR 20.01.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 125,41 EUR 131,68 EUR 20.01.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 41,30 EUR 43,37 EUR 20.01.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Oppenheim Asset Management Services Sàrl 83,34 EUR 87,51 EUR 20.01.
A0H0PH AL FT Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 70,91 EUR 70,91 EUR 20.01.
A0H0PF AL FT Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 60,84 EUR 60,84 EUR 20.01.
A0H0PG AL FT Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 69,05 EUR 69,05 EUR 20.01.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 115,68 EUR 117,14 EUR 20.01.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 49,91 EUR 50,65 EUR 20.01.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 81,67 EUR 85,75 EUR 20.01.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 46,01 EUR 46,22 EUR 20.01.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 53,32 EUR 54,92 EUR 20.01.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 45,05 EUR 45,55 EUR 20.01.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 44,29 EUR 44,39 EUR 20.01.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 115,00 EUR 116,71 EUR 20.01.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 87,57 EUR 88,87 EUR 20.01.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 54,66 EUR 55,29 EUR 20.01.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 90,42 EUR 91,54 EUR 20.01.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 108,06 EUR 110,21 EUR 20.01.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 173,01 EUR 181,66 EUR 20.01.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 123,81 EUR 130,00 EUR 20.01.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 119,94 EUR 124,74 EUR 20.01.
A117VS Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 I-EUR Allianz Global Investors GmbH 1.237,48 EUR 1.237,48 EUR 20.01.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 103,19 EUR 106,29 EUR 20.01.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,37 EUR 108,37 EUR 20.01.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,57 EUR 11,92 EUR 20.01.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 181,09 EUR 190,14 EUR 20.01.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 257,48 EUR 270,35 EUR 20.01.
A1JB1X Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,82 EUR 101,29 EUR 20.01.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,71 EUR 98,71 EUR 20.01.
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