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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 76,93 EUR 79,62 EUR 28.03.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 106,41 EUR 110,67 EUR 28.03.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 45,40 EUR 46,31 EUR 28.03.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 48,72 EUR 49,94 EUR 28.03.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 54,59 EUR 56,23 EUR 28.03.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Oppenheim Asset Management Services Sàrl 227,18 CHF 231,72 CHF 27.03.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 105,15 USD 110,41 USD 27.03.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 51,86 EUR 54,45 EUR 27.03.
A1JRQE 4Q-SPECIAL INCOME CHF (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 122,61 CHF 128,74 CHF 27.03.
A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 124,80 EUR 131,04 EUR 27.03.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 199,37 EUR 209,33 EUR 24.03.
724864 ACC Alpha select AMI Ampega Investment GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- 13,78 EUR -- EUR 24.03.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- 10,22 EUR -- EUR 24.03.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 111,07 EUR 115,51 EUR 28.03.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 60,72 EUR 62,54 EUR 28.03.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 40,79 EUR 42,83 EUR 28.03.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 42,48 EUR 44,60 EUR 28.03.
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 18,28 EUR 19,40 EUR 28.03.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 240,43 EUR 252,45 EUR 28.03.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 127,72 EUR 134,11 EUR 28.03.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 42,10 EUR 44,21 EUR 28.03.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Oppenheim Asset Management Services Sàrl 86,31 EUR 90,63 EUR 28.03.
A0H0PH AL FT Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 72,02 EUR 72,02 EUR 28.03.
A0H0PF AL FT Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 61,39 EUR 61,39 EUR 28.03.
A0H0PG AL FT Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 69,98 EUR 69,98 EUR 28.03.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 83,22 EUR 87,38 EUR 28.03.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 53,73 EUR 55,34 EUR 28.03.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 28.03.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 175,88 EUR 184,67 EUR 28.03.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 127,46 EUR 133,83 EUR 28.03.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 121,98 EUR 126,86 EUR 28.03.
A117VS Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 I-EUR Allianz Global Investors GmbH 1.265,45 EUR 1.265,45 EUR 28.03.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 103,27 EUR 106,37 EUR 28.03.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,36 EUR 108,36 EUR 28.03.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,51 EUR 11,86 EUR 28.03.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 186,75 EUR 196,09 EUR 28.03.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 263,53 EUR 276,71 EUR 28.03.
A1JB1X Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,46 EUR 100,92 EUR 28.03.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,74 EUR 98,74 EUR 28.03.
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