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A1JVBM Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Dis (EUR Hedged) Schroder Investment Management (Lux.) 91,31 EUR 96,12 EUR 22.06.
A2AKF2 Schroder International Selection Fund Global Multi Credit EUR A Hedged Acc Schroder Investment Management (Lux.) 105,01 EUR 108,26 EUR 22.06.
933364 Schroder International Selection Fund Euro Equity A Schroder Investment Management (Lux.) 38,10 EUR 40,11 EUR 22.06.
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 79,50 EUR 82,28 EUR 22.06.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 111,35 EUR 115,80 EUR 22.06.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 45,48 EUR 46,39 EUR 22.06.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 49,25 EUR 50,48 EUR 22.06.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 55,91 EUR 57,59 EUR 22.06.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Oppenheim Asset Management Services Sàrl 242,81 CHF 247,67 CHF 21.06.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 123,31 USD 129,48 USD 22.06.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 53,92 EUR 56,62 EUR 22.06.
A1JRQE 4Q-SPECIAL INCOME CHF (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 126,06 CHF 132,36 CHF 22.06.
A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 128,50 EUR 134,93 EUR 22.06.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 204,47 EUR 214,69 EUR 21.06.
724864 ACC Alpha select AMI Ampega Investment GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 09:24
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- 14,22 EUR -- EUR 21.06.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- 10,27 EUR -- EUR 21.06.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 112,63 EUR 117,14 EUR 22.06.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 09:24
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 60,66 EUR 62,48 EUR 18:26
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,17 EUR 45,33 EUR 18:26
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,40 EUR 45,57 EUR 18:26
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 17,71 EUR 18,79 EUR 18:26
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 265,12 EUR 278,38 EUR 22.06.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 138,13 EUR 145,04 EUR 22.06.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 43,75 EUR 45,94 EUR 20:03
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Oppenheim Asset Management Services Sàrl 88,96 EUR 93,41 EUR 22.06.
A0H0PH AL FT Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 74,06 EUR 74,06 EUR 22.06.
A0H0PF AL FT Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 62,68 EUR 62,68 EUR 22.06.
A0H0PG AL FT Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 71,97 EUR 71,97 EUR 22.06.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:50
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:50
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 86,64 EUR 90,97 EUR 22.06.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:51
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 54,40 EUR 56,03 EUR 22.06.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:51
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:50
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:50
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:50
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:51
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:51
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:50
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 179,90 EUR 188,90 EUR 22.06.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 131,75 EUR 138,34 EUR 22.06.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 124,34 EUR 129,31 EUR 22.06.
A117VS Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 I-EUR Allianz Global Investors GmbH 1.287,13 EUR 1.287,13 EUR 22.06.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 105,27 EUR 108,43 EUR 22.06.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,25 EUR 108,25 EUR 22.06.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,71 EUR 12,06 EUR 22.06.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 197,58 EUR 207,46 EUR 22.06.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 272,70 EUR 286,34 EUR 22.06.
A1JB1X Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A-EUR Allianz Global Investors GmbH 97,92 EUR 100,44 EUR 22.06.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,74 EUR 98,74 EUR 22.06.
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