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A1JVBM Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Dis (EUR Hedged) Schroder Investment Management (Lux.) 90,03 EUR 94,76 EUR 21.07.
A2AKF2 Schroder International Selection Fund Global Multi Credit EUR A Hedged Acc Schroder Investment Management (Lux.) 105,37 EUR 108,63 EUR 21.07.
933364 Schroder International Selection Fund Euro Equity A Schroder Investment Management (Lux.) 37,41 EUR 39,37 EUR 21.07.
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 78,90 EUR 81,66 EUR 21.07.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 110,16 EUR 114,57 EUR 21.07.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 45,51 EUR 46,42 EUR 21.07.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 49,14 EUR 50,37 EUR 21.07.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 55,50 EUR 57,17 EUR 21.07.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Oppenheim Asset Management Services Sàrl 248,40 CHF 253,37 CHF 20.07.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 126,21 USD 132,52 USD 20.07.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 54,68 EUR 57,41 EUR 20.07.
A1JRQE 4Q-SPECIAL INCOME CHF (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 126,36 CHF 132,68 CHF 20.07.
A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 128,84 EUR 135,28 EUR 20.07.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 206,64 EUR 216,98 EUR 19.07.
724864 ACC Alpha select AMI Ampega Investment GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- 14,09 EUR -- EUR 19.07.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- 10,29 EUR -- EUR 19.07.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 111,76 EUR 116,23 EUR 21.07.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 60,58 EUR 62,40 EUR 21.07.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 42,81 EUR 44,95 EUR 21.07.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,44 EUR 45,61 EUR 21.07.
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 17,82 EUR 18,91 EUR 21.07.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 266,74 EUR 280,08 EUR 21.07.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 138,77 EUR 145,71 EUR 21.07.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 42,81 EUR 44,95 EUR 21.07.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Oppenheim Asset Management Services Sàrl 89,01 EUR 93,46 EUR 21.07.
A0H0PH AL FT Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 72,80 EUR 76,44 EUR 21.07.
A0H0PF AL FT Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 61,45 EUR 63,29 EUR 21.07.
A0H0PG AL FT Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 70,74 EUR 73,57 EUR 21.07.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 85,00 EUR 89,25 EUR 21.07.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 54,05 EUR 55,67 EUR 21.07.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 21.07.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 175,90 EUR 184,70 EUR 21.07.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 132,16 EUR 138,77 EUR 21.07.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 123,99 EUR 128,95 EUR 21.07.
A117VS Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 I-EUR Allianz Global Investors GmbH 1.281,00 EUR 1.281,00 EUR 21.07.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 104,50 EUR 107,64 EUR 21.07.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,30 EUR 108,30 EUR 21.07.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,62 EUR 11,97 EUR 21.07.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 198,36 EUR 208,28 EUR 21.07.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 273,46 EUR 287,13 EUR 21.07.
A1JB1X Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,69 EUR 100,44 EUR 21.07.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,74 EUR 98,74 EUR 21.07.
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