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A1JVBM Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Dis (EUR Hedged) Schroder Investment Management (Lux.) 89,93 EUR 94,66 EUR 18:01
A2AKF2 Schroder International Selection Fund Global Multi Credit EUR A Hedged Acc Schroder Investment Management (Lux.) 106,26 EUR 109,55 EUR 18:01
933364 Schroder International Selection Fund Euro Equity A Schroder Investment Management (Lux.) 37,97 EUR 39,97 EUR 18:01
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 78,16 EUR 80,90 EUR 16:36
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 109,78 EUR 114,17 EUR 16:36
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 45,50 EUR 46,41 EUR 16:36
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 48,99 EUR 50,21 EUR 16:36
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 55,24 EUR 56,90 EUR 16:36
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Oppenheim Asset Management Services Sàrl 253,09 CHF 258,15 CHF 21.09.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 127,97 USD 134,37 USD 21.09.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 58,32 EUR 61,24 EUR 21.09.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 210,00 EUR 220,50 EUR 20.09.
724864 ACC Alpha select AMI Ampega Investment GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 08:04
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- 13,84 EUR -- EUR 20.09.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- 10,33 EUR -- EUR 20.09.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 111,54 EUR 116,00 EUR 14:35
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 08:04
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 60,78 EUR 62,60 EUR 18:41
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,26 EUR 45,42 EUR 18:41
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,73 EUR 45,92 EUR 18:41
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 17,66 EUR 18,74 EUR 18:41
A1JB1X AGIF Alz Flex Bd Stgy A-€ -- 97,43 EUR 100,44 EUR 28.07.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 266,87 EUR 280,21 EUR 14:35
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 138,75 EUR 145,69 EUR 14:35
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 42,87 EUR 45,01 EUR 20:02
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Oppenheim Asset Management Services Sàrl 86,42 EUR 90,74 EUR 16:25
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:58
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:57
A0H0PH AL Trust Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 72,38 EUR 76,00 EUR 16:43
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 83,31 EUR 87,48 EUR 16:43
A0H0PF AL Trust Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 61,18 EUR 63,02 EUR 16:43
A0H0PG AL Trust Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 70,39 EUR 73,21 EUR 16:43
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:56
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 54,08 EUR 55,70 EUR 16:43
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:57
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:56
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:58
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:57
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:57
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:57
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19:57
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 172,98 EUR 181,63 EUR 18:43
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 132,59 EUR 139,22 EUR 18:43
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 122,91 EUR 127,83 EUR 18:43
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 104,45 EUR 107,58 EUR 18:43
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,25 EUR 108,25 EUR 18:43
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,64 EUR 11,99 EUR 18:43
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 199,62 EUR 209,60 EUR 18:43
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 274,36 EUR 288,08 EUR 18:43
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,69 EUR 98,69 EUR 18:43
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH 151,41 EUR 158,98 EUR 18:43
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 12,65 USD 13,28 USD 18:43
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH 116,58 EUR 121,24 EUR 18:43
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