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A1JVBM Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Dis (EUR Hedged) Schroder Investment Management (Lux.) 88,55 EUR 93,21 EUR 17.11.
A2AKF2 Schroder International Selection Fund Global Multi Credit EUR A Hedged Acc Schroder Investment Management (Lux.) 106,42 EUR 109,71 EUR 17.11.
933364 Schroder International Selection Fund Euro Equity A Schroder Investment Management (Lux.) 38,21 EUR 40,23 EUR 17.11.
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 80,53 EUR 83,35 EUR 17.11.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 112,75 EUR 117,26 EUR 17.11.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 45,44 EUR 46,35 EUR 17.11.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 49,10 EUR 50,33 EUR 17.11.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 55,74 EUR 57,41 EUR 17.11.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Oppenheim Asset Management Services Sàrl 258,23 CHF 263,39 CHF 16.11.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 131,02 USD 137,57 USD 16.11.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 60,40 EUR 63,42 EUR 16.11.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 213,83 EUR 224,53 EUR 15.11.
724864 ACC Alpha select AMI Ampega Investment GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- 14,22 EUR -- EUR 15.11.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- 10,30 EUR -- EUR 15.11.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 112,08 EUR 116,56 EUR 17.11.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 60,97 EUR 62,80 EUR 17.11.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,89 EUR 46,08 EUR 17.11.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,69 EUR 45,87 EUR 17.11.
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 17,82 EUR 18,91 EUR 17.11.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 266,01 EUR 279,31 EUR 17.11.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 138,28 EUR 145,19 EUR 17.11.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 44,23 EUR 46,44 EUR 17.11.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Oppenheim Asset Management Services Sàrl 88,03 EUR 92,43 EUR 17.11.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
A0H0PH AL Trust Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 74,35 EUR 78,07 EUR 17.11.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 86,28 EUR 90,59 EUR 17.11.
A0H0PF AL Trust Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 61,92 EUR 63,78 EUR 17.11.
A0H0PG AL Trust Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 71,81 EUR 74,68 EUR 17.11.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 54,34 EUR 55,97 EUR 17.11.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 17.11.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 184,10 EUR 193,31 EUR 17.11.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 132,65 EUR 139,28 EUR 17.11.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 126,69 EUR 131,76 EUR 17.11.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 106,13 EUR 109,31 EUR 17.11.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,28 EUR 108,28 EUR 17.11.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,77 EUR 12,12 EUR 17.11.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 200,77 EUR 210,81 EUR 17.11.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 272,18 EUR 285,79 EUR 17.11.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,65 EUR 98,65 EUR 17.11.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH 159,30 EUR 167,27 EUR 17.11.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 13,20 USD 13,86 USD 17.11.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH 118,70 EUR 123,45 EUR 17.11.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A-USD Allianz Global Investors GmbH 11,07 USD 11,51 USD 17.11.
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