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WKNBezeichnungKVGRücknahmeAusgabeZeitChart
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 75,90 EUR 78,56 EUR 15.02.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 108,99 EUR 113,35 EUR 15.02.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 43,32 EUR 44,19 EUR 15.02.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 46,90 EUR 48,07 EUR 15.02.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 52,46 EUR 54,03 EUR 15.02.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS USD (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 133,44 USD 140,11 USD 14.02.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 219,55 EUR 230,52 EUR 13.02.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 15,53 EUR -- EUR 14.02.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 9,89 EUR -- EUR 14.02.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 108,96 EUR 113,32 EUR 15.02.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 58,33 EUR 60,08 EUR 15.02.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 38,55 EUR 40,48 EUR 15.02.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 41,37 EUR 43,44 EUR 15.02.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 237,00 EUR 248,85 EUR 15.02.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 121,34 EUR 127,41 EUR 15.02.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 41,84 EUR 43,93 EUR 15.02.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 83,01 EUR 87,16 EUR 15.02.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
A0H0PH AL Trust Chance ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 75,34 EUR 79,11 EUR 15.02.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 87,12 EUR 91,48 EUR 15.02.
A0H0PF AL Trust Stabilität ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 61,12 EUR 62,95 EUR 15.02.
A0H0PG AL Trust Wachstum ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 71,87 EUR 74,74 EUR 15.02.
847178 AL Trust €uro Defensiv ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 50,30 EUR 51,81 EUR 15.02.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 201,35 EUR 211,42 EUR 15.02.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 128,08 EUR 134,48 EUR 15.02.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 124,00 EUR 128,96 EUR 15.02.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 103,74 EUR 106,85 EUR 15.02.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 107,76 EUR 107,76 EUR 15.02.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 11,49 EUR 11,83 EUR 15.02.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 193,60 EUR 203,28 EUR 15.02.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 269,40 EUR 282,87 EUR 15.02.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 97,65 EUR 97,65 EUR 15.02.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 145,37 EUR 152,64 EUR 15.02.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 12,51 USD 13,14 USD 15.02.
A2ARH3 Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 94,91 EUR 97,76 EUR 15.02.
A2DKAV Allianz Global Investors Fund Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 128,43 EUR 134,85 EUR 15.02.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 108,67 EUR 113,02 EUR 15.02.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 10,53 USD 10,95 USD 15.02.
847507 Allianz Interglobal A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
847191 Allianz Mobil-Fonds A Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 0,000 EUR 0,000 EUR 15.02.
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