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A1JVBM Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Dis (EUR Hedged) Schroder Investment Management (Lux.) 90,34 EUR 95,10 EUR 19.01.
A2AKF2 Schroder International Selection Fund Global Multi Credit EUR A Hedged Acc Schroder Investment Management (Lux.) 107,14 EUR 110,45 EUR 19.01.
933364 Schroder International Selection Fund Euro Equity A Schroder Investment Management (Lux.) 40,04 EUR 42,15 EUR 19.01.
691213 1822-Struktur Chance International Fund Management S.A. 81,64 EUR 84,50 EUR 19.01.
691214 1822-Struktur Chance Plus International Fund Management S.A. 116,44 EUR 121,10 EUR 19.01.
A0D86K 1822-Struktur Ertrag International Fund Management S.A. 44,77 EUR 45,67 EUR 19.01.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus International Fund Management S.A. 49,05 EUR 50,28 EUR 19.01.
691212 1822-Struktur Wachstum International Fund Management S.A. 55,60 EUR 57,27 EUR 19.01.
989282 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 276,49 CHF 276,49 CHF 18.01.
A0D9PG 4Q-GROWTH FONDS USD (R) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 132,53 USD 139,16 USD 18.01.
A0RHHC 4Q-SMART POWER -EUR- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 60,93 EUR 63,98 EUR 18.01.
964894 ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P IFM Independent Fund Management AG 224,59 EUR 235,82 EUR 17.01.
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- 14,59 EUR -- EUR 29.12.
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- 10,29 EUR -- EUR 29.12.
A0HFZX ADUNO FUND GLOBAL INVEST B Axxion S.A. 113,47 EUR 118,01 EUR 19.01.
554716 Advisor Global WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
A0MS7K AES Rendite Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 61,07 EUR 62,90 EUR 19.01.
A0MS7J AES Selekt A1 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,84 EUR 46,03 EUR 19.01.
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 43,93 EUR 46,13 EUR 19.01.
A0HGL6 AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH 18,61 EUR 19,75 EUR 19.01.
765377 AKROBAT FUND EUROPA A Axxion S.A. 280,87 EUR 294,91 EUR 19.01.
A14RW7 AKROBAT FUND EUROPA B Axxion S.A. 144,57 EUR 151,80 EUR 19.01.
979470 Aktien Welt INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 44,93 EUR 47,18 EUR 19.01.
A0M5RD Aktienstrategie Multimanager OP Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. 93,03 EUR 97,68 EUR 19.01.
847160 AL Trust Aktien Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
847176 AL Trust Aktien Europa ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
A0H0PH AL Trust Chance FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 76,47 EUR 80,29 EUR 19.01.
847171 AL Trust Global Invest ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 86,76 EUR 91,10 EUR 19.01.
A0H0PF AL Trust Stabilität FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 62,45 EUR 64,32 EUR 19.01.
A0H0PG AL Trust Wachstum FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH 73,22 EUR 76,15 EUR 19.01.
847178 AL Trust €uro Cash ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
847179 AL Trust €uro Relax ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 54,04 EUR 55,66 EUR 19.01.
847161 AL Trust €uro Renten ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
847169 AL Trust €uro Short Term ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
847103 Allianz Adifonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
847148 Allianz Aktien Europa A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
847603 Allianz Europazins A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
847192 Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
847146 Allianz Global Equity Dividend A Allianz Global Investors GmbH 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
A1WYZY Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 191,04 EUR 200,59 EUR 19.01.
A1XCBK Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 139,06 EUR 146,01 EUR 19.01.
A1XCBF Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 130,88 EUR 136,12 EUR 19.01.
A117VN Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A-EUR Allianz Global Investors GmbH 107,00 EUR 110,21 EUR 19.01.
A0MPAK Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR Allianz Global Investors GmbH 108,23 EUR 108,23 EUR 19.01.
263264 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR Allianz Global Investors GmbH 11,61 EUR 11,96 EUR 19.01.
A0MPE7 Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 215,14 EUR 225,90 EUR 19.01.
A0RF5H Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT Allianz Global Investors GmbH 288,12 EUR 302,53 EUR 19.01.
A1194A Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR Allianz Global Investors GmbH 98,28 EUR 98,28 EUR 19.01.
A0NCGS Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A Allianz Global Investors GmbH 159,18 EUR 167,14 EUR 19.01.
A1W37V Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity A Allianz Global Investors GmbH 14,19 USD 14,90 USD 19.01.
A1JV7V Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) Allianz Global Investors GmbH 118,11 EUR 122,83 EUR 19.01.
A1W4VN Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A-USD Allianz Global Investors GmbH 11,08 USD 11,52 USD 19.01.
986790 Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR) Allianz Global Investors Ireland Ltd 0,000 EUR 0,000 EUR 19.01.
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